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Payden Managed Income Fund SI Class (PKBIX)

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05/02 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 71.83M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Paydenfunds

자산등급: 채권

PKBIX 보유종목

Payden/Kravitz Cash Balance Plan SI (PKBIX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Payden/Kravitz Cash Balance Plan SI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	44.58	85.36	40.78
주식	0.56	0.59	0.03
채권	54.54	101.53	46.99
우선주	0.30	0.30	0.00
기타	0.02	0.04	0.02

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.04	12.71
주당순자산 비율	2.73	1.93
주당매출액 비율	2.70	1.43
주당현금흐름 비율	10.36	7.69
배당수익률	2.26	3.62
5년 실적 성장	12.72	13.03

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	41.38	13.24
증권화	45.88	29.39
회사	40.34	42.02
파생상품	0.49	9.28
정부	-28.67	21.52

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 367

매도 보유종목 수: 33

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Secretaria Tesouro Nacional	BRSTNCLTN7Z6	4.69	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	4.43	-	-
United States Treasury Bills 4.67827%	-	2.71	-	-
Payden Emerging Markets Local Bond SI	-	1.29	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	0.96	-	-
ARES LOAN FUNDING III LTD 5.89587%	-	0.93	-	-
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2022-1 5.02%	-	0.90	-	-
Carlyle Global Market Strategies CLO 2012-2, Ltd. 5.75163%	-	0.87	-	-
Open Text Corp 6.9%	-	0.82	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 6.02688%	-	0.76	-	-

Paydenfunds에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Payden Limited Maturity	613.49M	6.07	4.25	2.32
Payden Emerging Markets Bond SI	547.32M	8.00	0.09	3.40
Payden Low Duration Fund	513.45M	5.01	2.34	1.92
Payden Emerging Markets Bond	284.5M	9.23	1.05	3.16
Payden Core Bond	244.04M	4.11	-1.45	1.87

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