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Payden Emerging Markets Bond Fund SI Class (PYEIX)

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22/11 - 닫음. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 535.92M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Paydenfunds

자산등급: 채권

PYEIX 보유종목

Payden Emerging Markets Bond SI (PYEIX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Payden Emerging Markets Bond SI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	5.42	31.23	25.81
채권	94.57	96.11	1.54

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	72.26	50.55
파생상품	-0.17	19.57
회사	22.11	35.91
현금 결제	5.59	9.62
증권화	0.21	1.89

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 365

매도 보유종목 수: 34

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Peru (Republic Of) 5.35%	PEP01000C5H2	1.62	-	-
Colombia (Republic Of) 6.125%	-	1.34	-	-
Egypt (Arab Republic of) 6.375%	XS1980256314	1.31	-	-
Peru (Republic Of) 6.9%	-	1.28	-	-
Uzbekistan (The Republic of) 3.7%	-	1.24	-	-
Poland (Republic of) 5.5%	-	1.12	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	-	1.05	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	0.97	941.130	0.00%
Panama (Republic of) 7.5%	-	0.97	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0.93	-	-

Paydenfunds에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Payden Limited Maturity	556.27M	5.18	3.96	2.22
Payden Low Duration Fund	520.46M	4.36	2.06	1.83
Payden Emerging Markets Bond	281.1M	0.74	-2.32	2.76
Payden Core Bond	263.05M	-2.86	-3.26	1.47
Payden High Income	217.61M	0.44	3.25	4.83

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구리	4.0850	-0.0400	-0.97%
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달러/원	1,402.40	+3.25	+0.23%
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뱅크오브아메리카	47.00	+0.54	+1.16%
코카콜라	63.92	+0.16	+0.25%
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