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BNP Paribas Funds Euro Money Market Privilege Capitalisation (0P00000MLU)

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모닝스타 평가:
총 자산: 3.34B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0111461124

자산등급: 채권

0P00000MLU 보유종목

Parvest Money Market Euro Privilege Capitalisation (0P00000MLU) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Parvest Money Market Euro Privilege Capitalisation 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	93.410	93.440	0.030
채권	6.590	51.310	44.720

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	1.073	10.029
주당순자산 비율	1.630	2.006
주당매출액 비율	1.236	1.515
주당현금흐름 비율	-	9.796
배당수익률	5.667	4.415
5년 실적 성장	-	10.428

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	93.412	32.326
정부	0.051	34.113
회사	6.537	27.963

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 279

매도 보유종목 수: 90

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
EURO	-	5.10	-	-
BNP Paribas Cash Invest I Plus	FR0013268398	4.70	-	-
ENEL Finance International S.A. 0%	XS2893517792	2.05	-	-
Barclays Bank plc 3.664%	FR0128538800	1.62	-	-
Carrefour S.A. 0%	FR0128806215	1.58	-	-
TotalEnergies Capital S.A. 0%	FR0128715523	1.26	-	-
Danske Bank A/S 0%	XS2701596301	1.11	-	-
Gecina SA 0%	FR0128810316	1.00	-	-
ING Bank N.V. 3.664%	FR0128251115	0.99	-	-
DnB Bank ASA 3.416%	XS2717357748	0.99	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourg에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0167237543	30.78B	3.02	1.91	0.28
LU0423950210	8.26B	3.14	2.01	0.43
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.34B	3.04	1.97	0.37
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.34B	3.04	1.97	0.38
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3.34B	3.29	2.14	0.46

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