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파베스트 월드 전환사채 펀드 클래식-자본누적형 (0P0000YSSR)

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모닝스타 평가:
총 자산: 507.16M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823394779

자산등급: 채권

0P0000YSSR 보유종목

Parvest Convertible Bond World Classic Capitalisat (0P0000YSSR) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Parvest Convertible Bond World Classic Capitalisat 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.610	24.700	21.090
주식	3.570	4.280	0.710
채권	1.640	3.210	1.570
전환 사채	91.180	91.180	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	21.833	16.660
주당순자산 비율	4.332	3.179
주당매출액 비율	2.876	2.237
주당현금흐름 비율	15.686	13.972
배당수익률	1.432	2.786
5년 실적 성장	9.785	14.588

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	92.821	89.601
현금 결제	3.613	17.561

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 157

매도 보유종목 수: 12

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap	LU0167239598	4.83	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	3.29	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.125%	-	2.41	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	1.83	-	-
American Water Capital Corp 3.625%	-	1.57	-	-
CMS Energy Corporation 3.375%	-	1.55	-	-
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	1.49	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	1.45	-	-
Datadog Inc 0%	-	1.43	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.40	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourg에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0167238863	12.15B	5.15	3.94	1.81
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1.61B	-0.11	-3.84	-0.62
Bond Euro Government I Capitalisatu	1.61B	-0.06	-3.22	0.02
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1.16B	5.29	-1.92	1.92
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1.16B	5.72	-1.41	2.52

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