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파베스트 월드 전환사채 펀드 클래식-자본누적형 (0P0000YSSR)

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모닝스타 평가:
총 자산: 445.27M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823394779

자산등급: 채권

0P0000YSSR 보유종목

Parvest Convertible Bond World Classic Capitalisat (0P0000YSSR) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Parvest Convertible Bond World Classic Capitalisat 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	1.260	3.600	2.340
채권	1.630	1.630	0.000
전환 사채	97.790	97.790	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	21.555	16.383
주당순자산 비율	4.338	3.034
주당매출액 비율	2.882	2.060
주당현금흐름 비율	15.582	11.788
배당수익률	1.418	2.748
5년 실적 성장	11.848	15.471

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	99.424	91.786
파생상품	-0.078	80.584
현금 결제	-0.602	14.884

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 159

매도 보유종목 수: 17

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Duke Energy Corp 4.125%	-	3.49	-	-
Bharti Airtel Ltd. 1.5%	-	3.03	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	3.00	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.125%	-	2.57	-	-
American Water Capital Corp 3.625%	-	1.67	-	-
CMS Energy Corporation 3.375%	-	1.64	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.62	-	-
Zscaler Inc 0.125%	-	1.58	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	1.50	-	-
Western Digital Corp. 3%	-	1.45	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourg에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0167238863	13.76B	4.37	3.69	1.73
Bond Euro Government I Capitalisatu	1.6B	0.18	-3.82	0.39
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1.6B	-0.36	-4.44	-0.24
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1B	6.01	-2.69	1.72
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1B	6.35	-2.05	2.44

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