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BNP Paribas Funds Global Convertible Classic Distribution (0P00015SSE)

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총 자산: 485.26M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1022396367

자산등급: 채권

0P00015SSE 보유종목

Parvest Convertible Bond World Classic Distributio (0P00015SSE) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Parvest Convertible Bond World Classic Distributio 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.750	23.410	19.660
주식	3.810	4.280	0.470
채권	1.590	2.780	1.190
전환 사채	90.850	90.850	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	22.184	16.833
주당순자산 비율	4.316	3.182
주당매출액 비율	2.874	2.239
주당현금흐름 비율	15.809	14.022
배당수익률	1.388	2.812
5년 실적 성장	10.723	14.647

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	92.447	81.015
현금 결제	3.750	16.761

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 148

매도 보유종목 수: 10

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Duke Energy Corp 4.125%	-	3.43	-	-
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap	LU0167239598	3.27	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.125%	-	2.41	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	2.01	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	1.78	-	-
American Water Capital Corp 3.625%	-	1.63	-	-
CMS Energy Corporation 3.375%	-	1.60	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	1.59	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.54	-	-
Zscaler Inc 0.125%	-	1.50	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourg에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0167238863	11.45B	5.15	3.94	1.81
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1.57B	0.45	-4.14	-0.39
Bond Euro Government I Capitalisatu	1.57B	1.10	-3.52	0.24
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1.12B	5.29	-1.92	1.92
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1.12B	5.72	-1.41	2.52

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