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BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities X Capitalisation (0P0000YVQR)

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총 자산: 250.5M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823392567

자산등급: 채권

0P0000YVQR 보유종목

Parvest Bond World X Capitalisation (0P0000YVQR) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Parvest Bond World X Capitalisation 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	266.350	543.430	277.080
전환 사채	0.380	0.380	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	110.132	87.117
주당순자산 비율	2.158	1.769
주당매출액 비율	3.096	1,336.960
주당현금흐름 비율	-	6.203
배당수익률	4.216	4.080
5년 실적 성장	-	12.766

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	114.456	62.765
파생상품	93.993	82.142
증권화	54.833	14.146
현금 결제	-176.041	45.343
회사	12.239	48.226

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 958

매도 보유종목 수: 323

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	45.09	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	44.12	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	21.45	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25	-	14.87	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	11.38	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	11.33	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	10.98	-	-
BNP Paribas RMB Bond X Cap	LU1104108169	6.55	-	-
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	5.98	100.880	0.00%
Federal National Mortgage Association 5%	-	5.55	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourg에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0167237543	33.78B	0.23	2.22	0.35
LU0423950210	9.08B	0.25	2.32	0.50
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3.78B	0.26	2.47	0.53
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.78B	0.23	2.27	0.44
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.78B	0.23	2.27	0.44

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구리	4.7965	+0.2400	+5.27%
미국 옥수수	455.60	+4.60	+1.02%

달러/원	1,444.43	-8.72	-0.60%
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코카콜라	70.32	+0.13	+0.19%
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