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BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities X Capitalisation (0P0000YVQR)

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모닝스타 평가:
총 자산: 253.08M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823392567

자산등급: 채권

0P0000YVQR 보유종목

Parvest Bond World X Capitalisation (0P0000YVQR) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Parvest Bond World X Capitalisation 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	215.080	528.570	313.490
전환 사채	0.290	0.290	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	110.132	23.518
주당순자산 비율	2.158	1.856
주당매출액 비율	3.096	1,423.860
주당현금흐름 비율	-	6.372
배당수익률	4.216	4.700
5년 실적 성장	-	11.395

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	103.522	64.145
파생상품	40.971	79.898
증권화	59.034	13.982
회사	11.557	49.111
현금 결제	-115.331	41.024

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 893

매도 보유종목 수: 297

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	63.02	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	44.87	-	-
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	17.74	102.100	+0.59%
Federal National Mortgage Association 5%	-	15.93	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	11.23	-	-
BNP Paribas RMB Bond X Cap	LU1104108169	7.06	-	-
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CALL USD-CNH 7.330 2024-11-13	-	6.55	-	-
CALL USD-CNH 7.210 2024-11-13	-	6.53	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourg에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0167237543	32.14B	3.26	2.01	0.30
LU0423950210	8.04B	3.39	2.11	0.45
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.54B	3.28	2.07	0.40
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.54B	3.28	2.07	0.40
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.54B	3.53	2.21	0.44

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