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BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities X Capitalisation (0P0000YVQR)

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총 자산: 255.06M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823392567

자산등급: 채권

0P0000YVQR 보유종목

Parvest Bond World X Capitalisation (0P0000YVQR) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Parvest Bond World X Capitalisation 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	197.640	436.360	238.720
전환 사채	0.310	0.310	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	110.132	17.611
주당순자산 비율	2.158	1.787
주당매출액 비율	3.096	1,591.850
주당현금흐름 비율	-	5.445
배당수익률	4.216	4.690
5년 실적 성장	-	10.811

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	148.186	39.055
파생상품	2.445	77.570
증권화	34.359	13.135
회사	11.921	49.658
현금 결제	-97.569	32.904

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 987

매도 보유종목 수: 344

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	58.42	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	57.40	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	10.37	941.130	-1.33%
CALL USD-CNH 7.144 2024-10-16	-	10.07	-	-
CALL USD-CNH 7.090 2024-10-16	-	8.06	-	-
CALL USD-CNH 7.248 2024-10-16	-	7.87	-	-
CALL USD-CNH 7.292 2024-10-16	-	7.87	-	-
BNP Paribas RMB Bond X Cap	LU1104108169	6.29	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.7%	DE000BU22064	6.20	-	-
PUT EUR-USD 1.100 2024-10-14	-	6.19	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourg에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0167237543	30.78B	3.02	1.91	0.28
LU0423950210	8.26B	3.14	2.01	0.43
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.34B	3.04	1.97	0.37
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.34B	3.04	1.97	0.38
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.34B	3.26	2.10	0.42

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