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BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation (0P0000UZQO)

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13/02 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 1.61B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

자산등급: 채권

0P0000UZQO 보유종목

Parvest Bond Euro Government Classic Capitalisatio (0P0000UZQO) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Parvest Bond Euro Government Classic Capitalisatio 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	106.340	163.490	57.150

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가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	31.802	21.543
주당순자산 비율	5.483	3.447
주당매출액 비율	3.861	2.613
주당현금흐름 비율	23.781	15.412
배당수익률	0.408	1.775
5년 실적 성장	10.363	12.172

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	106.163	72.533
현금 결제	-6.358	10.347
회사	0.196	3.325

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 82

매도 보유종목 수: 14

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	13.91	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	6.29	102.910	-0.50%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4.98	99.400	-0.49%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4.81	97.490	-0.03%
BNPP Sustainable Invest 3M IC	FR0010216804	4.77	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4.29	102.350	-0.17%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	4.13	98.44	+0.01%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4.03	92.68	-0.26%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	3.78	94.68	0.00%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	3.77	85.140	-0.26%

BNP Paribas Asset Management Luxembourg에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0167238863	12.39B	5.15	3.94	1.81
Bond Euro Government I Capitalisatu	1.61B	-0.06	-3.22	0.02
Easy JPM EMBI Global Diversified Ci	1.15B	5.74	-1.37	2.58
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1.15B	5.29	-1.92	1.92
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1.15B	5.72	-1.41	2.52

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