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Partners Group Global Value SICAV R EUR Acc (0P0000JN75)

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  • 총 자산: 8.02B
종류:  펀드
시장:  룩셈부르크
발행자:  Partners Group (UK) Limited
ISIN:  LU0286629125 
자산등급:  주식
Partners Group Global Value SICAV R 357.340 +2.170 +0.61%

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기간:
2022/03/31 - 2024/11/09
 
날짜 종가 시가 고가 저가 변동 %
2024년 09월 30일 357.340 357.340 357.340 357.340 0.61%
2024년 08월 30일 355.170 355.170 355.170 355.170 0.04%
2024년 07월 31일 355.020 355.020 355.020 355.020 -0.35%
2024년 06월 28일 356.260 356.260 356.260 356.260 0.95%
2024년 05월 31일 352.910 352.910 352.910 352.910 -0.47%
2024년 04월 30일 354.590 354.590 354.590 354.590 0.06%
2024년 03월 29일 354.380 354.380 354.380 354.380 1.90%
2024년 02월 29일 347.780 347.780 347.780 347.780 -0.10%
2024년 01월 31일 348.130 348.130 348.130 348.130 0.03%
2023년 12월 31일 348.022 348.022 348.022 348.022 0.23%
2023년 11월 30일 347.212 347.212 347.212 347.212 0.20%
2023년 10월 31일 346.507 346.507 346.507 346.507 -1.17%
2023년 09월 29일 350.624 350.624 350.624 350.624 1.32%
2023년 08월 31일 346.054 346.054 346.054 346.054 0.73%
2023년 07월 31일 343.539 343.539 343.539 343.539 0.45%
2023년 06월 30일 341.990 341.990 341.990 341.990 0.41%
2023년 05월 31일 340.579 340.579 340.579 340.579 1.43%
2023년 04월 28일 335.769 335.769 335.769 335.769 0.12%
2023년 03월 31일 335.367 335.367 335.367 335.367 -0.03%
2023년 02월 28일 335.453 335.453 335.453 335.453 0.41%
2023년 01월 31일 334.077 334.077 334.077 334.077 0.40%
2022년 12월 31일 332.738 332.738 332.738 332.738 0.99%
2022년 10월 31일 329.479 329.479 329.479 329.479 -0.06%
2022년 09월 30일 329.682 329.682 329.682 329.682 -0.33%
2022년 08월 31일 330.783 330.783 330.783 330.783 0.55%
2022년 07월 29일 328.960 328.960 328.960 328.960 2.72%
2022년 06월 30일 320.240 320.240 320.240 320.240 -4.33%
2022년 05월 31일 334.750 334.750 334.750 334.750 -0.56%
2022년 04월 29일 336.630 336.630 336.630 336.630 0.49%
2022년 03월 31일 335.001 335.001 335.001 335.001 -6.25%
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