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Orient Enhenced Income Fund (400016)

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총 자산: 94.24M

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: Orient Fund Mgmt Co., Ltd

자산등급: 채권

400016 보유종목

Orient Enhenced Income Fund (400016) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Orient Enhenced Income Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	6.790	6.790
주식	13.530	13.530
채권	25.640	25.640
전환 사채	7.780	7.780
기타	46.260	46.260

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.078	16.900
주당순자산 비율	2.248	2.110
주당매출액 비율	2.284	2.056
주당현금흐름 비율	8.846	13.116
배당수익률	2.965	2.785
5년 실적 성장	13.250	16.341

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	19.950	22.313
유틸리티	19.860	9.724
소재	17.780	17.625
에너지	14.340	9.436
소비재	10.760	13.597
경기 민감형 소비재	9.960	13.566
헬스케어	4.850	9.403
기술	2.500	19.278

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 47

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
XIAMEN BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 2	-	6.50	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL 2020 1 TYPE 1	-	6.44	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2023 1	-	6.40	-	-
ZHUHAI DA HENG QIN INVESTMENT CO.,LTD. 2019 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	6.30	-	-
JIANGSU GUOXIN INVESTMENT GROUP LIMITED 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 9	-	6.28	-	-
FUJIAN LONGKING CO.,LTD. BOND	-	1.13	-	-
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	1.08	35.38	-2.29%
Huaneng Lancang River A	CNE100002T71	1.06	8.84	-1.01%
SDIC Power	CNE000000JM2	1.04	14.52	-0.95%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	1.03	269.39	+6.80%

Orient Fund Mgmt Co., Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Orient Tianyi Bond	18.39B	0.32	4.90	5.19
Orient Golden Account Book MM A	16.58B	0.13	1.96	2.58
Orient Golden Account Book MM B	16.58B	0.13	2.06	2.78
Orient ZhenXiang Pure Bd A	2.4B	0.10	4.00	-
Orient ZhenXiang Pure Bd C	2.4B	0.09	4.18	-

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