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Optimum Fixed Income Fund Institutional Class (OIFIX)

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04/02 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 2.64B

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Delaware Funds by Macquarie

자산등급: 채권

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Optimum Fixed Income Instl (OIFIX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Optimum Fixed Income Instl 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	15.47	24.57	9.10
주식	0.03	0.03	0.00
채권	84.03	84.25	0.22
전환 사채	0.02	0.02	0.00
우선주	0.39	0.39	0.00
기타	0.06	0.33	0.27

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	12.81
주당순자산 비율	-	1.98
주당매출액 비율	0.56	1.59
주당현금흐름 비율	5.27	23.36
배당수익률	-	3.00
5년 실적 성장	-	12.76

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	100.00	11.92

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 1,716

매도 보유종목 수: 119

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.95	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3.04	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.78	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	1.85	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	1.83	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.63	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.20	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1.15	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1.13	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.06	-	-

Delaware Funds by Macquarie에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2.79B	5.22	-0.69	3.82
Delaware Diversified Income Instl	2.01B	2.28	-2.04	2.00
Delaware Corporate Bond Inst	803.46M	2.79	-2.81	2.42
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	731.09M	4.96	-0.96	3.55
Delaware Diversified Income A	534.25M	1.89	-2.29	1.74

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