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AXA World Funds - Optimal Income I Capitalisation EUR pf (0P00001RHE)

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총 자산: 384.31M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: AXA Funds Management S.A.

ISIN: LU0184635471

자산등급: 주식

0P00001RHE 보유종목

AXA World Funds - Optimal Income I Capitalisation (0P00001RHE) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. AXA World Funds - Optimal Income I Capitalisation 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	62.080	79.360	17.280
채권	61.260	61.260	0.000
전환 사채	1.070	1.070	0.000
기타	0.940	0.940	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.613	15.201
주당순자산 비율	2.061	2.144
주당매출액 비율	1.598	1.513
주당현금흐름 비율	9.800	9.002
배당수익률	3.550	2.850
5년 실적 성장	11.252	10.956

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	22.000	15.624
기술	18.170	17.084
헬스케어	15.920	12.095
금융 서비스	15.200	15.616
유틸리티	5.590	3.976
소비재	5.390	7.459
에너지	4.350	4.575
경기 민감형 소비재	4.060	11.680
소재	3.810	7.452
통신 서비스	3.380	6.444
부동산	2.120	3.694

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 293

매도 보유종목 수: 29

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro-Bund Future Dec24 Expo	-	33.05	-	-
Euro-Bobl Future Dec24 Expo	-	5.17	-	-
ASML 홀딩	NL0010273215	4.48	688.50	+0.69%
Air Liquide(L')	FR0000053951	4.01	-	-
SAP	DE0007164600	3.69	236.350	-0.17%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.74	622.6	+5.67%
Safran	FR0000073272	2.13	209.70	+0.05%
Schneider Electric	FR0000121972	2.08	239.80	+0.29%
Volvo B	SE0000115446	1.96	266.20	-0.56%
Us 2yr Note (Cbt) Dec24 Expo	-	1.84	-	-

AXA Investment Managers Paris S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Global SmartBeta Equity ZI Capitale	1.97B	24.99	10.30	11.79
LU1774149998	1.97B	24.59	9.91	11.40
LU0389655811	1.4B	6.78	4.75	5.70
LU1536921650	1.01B	18.26	0.25	-
Global Optimal Income A Distributio	650.2M	12.62	0.14	3.46

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코카콜라	62.84	+0.46	+0.74%
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