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AXA World Funds - Optimal Income I Capitalisation EUR pf (0P00001RHE)

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총 자산: 389.48M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: AXA Funds Management S.A.

ISIN: LU0184635471

자산등급: 주식

0P00001RHE 보유종목

AXA World Funds - Optimal Income I Capitalisation (0P00001RHE) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. AXA World Funds - Optimal Income I Capitalisation 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	63.990	80.090	16.100
채권	60.780	60.780	0.000
전환 사채	0.990	0.990	0.000
기타	0.860	0.860	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.855	15.203
주당순자산 비율	2.155	2.137
주당매출액 비율	1.618	1.496
주당현금흐름 비율	10.057	8.950
배당수익률	3.351	2.846
5년 실적 성장	11.286	10.921

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	21.190	15.321
기술	18.920	17.336
헬스케어	15.300	11.850
금융 서비스	14.040	15.635
소비재	5.730	7.451
유틸리티	5.700	4.014
소재	5.120	7.488
경기 민감형 소비재	4.560	11.869
에너지	4.110	4.677
통신 서비스	3.210	6.465
부동산	2.100	3.737

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 299

매도 보유종목 수: 28

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro-Bund Future Dec24 Expo	-	29.01	-	-
Euro-Bobl Future Dec24 Expo	-	6.07	-	-
ASML 홀딩	NL0010273215	5.22	642.10	+1.68%
Us 2yr Note (Cbt) Dec24 Expo	-	4.61	-	-
Air Liquide(L')	FR0000053951	3.93	-	-
SAP	DE0007164600	3.36	225.900	+0.53%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.63	750.9	+4.03%
Air Liquide	FR0000120073	2.13	160.24	+0.62%
Safran	FR0000073272	2.10	220.10	+0.32%
Schneider Electric	FR0000121972	2.05	241.75	+0.69%

AXA Investment Managers Paris S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Global SmartBeta Equity ZI Capitale	2.02B	17.29	8.22	11.43
LU1774149998	2.04B	16.94	7.83	11.03
LU0389655811	1.47B	5.95	3.33	5.93
LU1536921650	1.03B	12.29	-0.41	-
Global Optimal Income I Capitalisat	654.84M	8.69	-1.27	4.04

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코카콜라	63.92	+0.16	+0.24%
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