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Invesco Rochester® Municipal Opportunities Fund Class A (ORNAX)

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07/11 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 4.32B

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: OppenheimerFunds

자산등급: 채권

ORNAX 보유종목

Oppenheimer Rochester High Yld Muni A (ORNAX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Oppenheimer Rochester High Yld Muni A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.20	2.20
주식	0.01	0.01
채권	97.79	97.79
기타	0.01	0.01

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	6.09	11.61
주당순자산 비율	1.13	11.46
주당매출액 비율	0.38	0.77
주당현금흐름 비율	3.68	5.24
배당수익률	0.68	1.45
5년 실적 성장	7.23	8.54

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	74.86	60.01
경기 민감형 소비재	25.14	53.82

지역별 할당량

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 1,528

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 5%	-	1.74	-	-
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CHILDRENS TR FD P R TOB SETTLEMENT REV 5.625%	-	1.10	-	-
DISTRICT COLUMBIA TOB SETTLEMENT FING CORP 0%	-	0.97	-	-
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN INTL ARPT REV 5%	-	0.94	-	-
MASSACHUSETTS ST 5%	-	0.90	-	-
MTA HUDSON RAIL YARDS TR OBLIGS REV 5%	-	0.77	-	-
PUERTO RICO COMWLTH 4%	-	0.66	-	-
NEW YORK TRANSN DEV CORP SPL FAC REV 5.125%	-	0.60	-	-

Invesco에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Oppenheimer Rochester High Yld MuY	4.79B	4.17	-0.23	5.21
Oppenheimer Global Strategic Inc A	1.31B	2.01	-0.41	1.16
Oppenheimer Rochester AMT-Free Mun	1.19B	1.77	-0.50	4.44
Oppenheimer Core Bond I	1.19B	2.87	-2.20	1.92
Oppenheimer Rochester AMT-Free MuA	1.18B	1.58	-0.77	4.18

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코카콜라	64.22	+0.56	+0.87%
엑슨모빌	120.67	-0.48	-0.40%

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