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Invesco AMT-Free Municipal Income Fund Class A (OPTAX)

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07/11 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 1.18B

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: OppenheimerFunds

자산등급: 채권

OPTAX 보유종목

Oppenheimer Rochester AMT-Free Munis A (OPTAX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Oppenheimer Rochester AMT-Free Munis A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	1.90	1.90	0.00
채권	98.10	98.10	0.00

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
자치제	98.19	94.92
현금 결제	1.81	1.64

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 645

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
WASHINGTON D C MET AREA TRAN AUTH DEDICATED REV 4%	-	1.02	-	-
CALIFORNIA CNTY CALIF TOB SECURITIZATION AGY TOB SETTLEMENT REV 0%	-	0.95	-	-
INLAND EMPIRE TOBACCO SECURIZATION AUTH CALIF TOB 0%	-	0.92	-	-
ILLINOIS ST TOLL HWY AUTH TOLL HIGHWAY REV 5%	-	0.91	-	-
BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 5%	-	0.81	-	-
TEXAS WTR DEV BRD REV 5%	-	0.71	-	-
MIAMI-DADE CNTY FLA WTR & SWR REV 4%	-	0.69	-	-
SALT RIV PROJ AGRIC IMPT & PWR DIST ARIZ ELEC SYS REV 5.25%	-	0.68	-	-
BIRMINGHAM ALA WTRWKS BRD WTR REV 5%	-	0.68	-	-
HILLSBOROUGH CNTY FLA INDL DEV AUTH HEALTH SYS REV 5.5%	-	0.68	-	-

Invesco에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Oppenheimer Rochester High Yld MuY	4.79B	4.17	-0.23	5.21
Oppenheimer Rochester High Yld MuA	4.32B	3.95	-0.47	4.99
Oppenheimer Global Strategic Inc A	1.31B	2.01	-0.41	1.16
Oppenheimer Rochester AMT-Free Mun	1.19B	1.77	-0.50	4.44
Oppenheimer Core Bond I	1.19B	2.87	-2.20	1.92

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엑슨모빌	120.68	-0.47	-0.39%

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