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Ofi Invest ESG European Convertible Bond IC (0P00000QSV)

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모닝스타 평가:
총 자산: 163.11M

종류: 펀드

시장: 프랑스

발행자: OFI Asset Management

ISIN: FR0000011074

자산등급: 채권

0P00000QSV 보유종목

Ofi RS European Convertible Bond IC (0P00000QSV) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Ofi RS European Convertible Bond IC 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.540	4.820	0.280
주식	8.560	8.580	0.020
채권	6.660	6.660	0.000
전환 사채	80.210	80.210	0.000
기타	0.030	0.060	0.030

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.623	16.856
주당순자산 비율	4.724	3.317
주당매출액 비율	1.797	2.018
주당현금흐름 비율	12.473	11.448
배당수익률	2.346	2.572
5년 실적 성장	16.629	12.659

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	53.640	35.191
에너지	33.590	37.302
경기 민감형 소비재	8.590	7.601
기술	4.180	-1.380

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 58

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Ofi RS Liquidités C/D	FR0000008997	5.03	4,648.450	+0.01%
STMicroelectronics N.V.	XS2211997239	4.45	-	-
Safran SA	FR0014003Z32	3.35	-	-
프리즈미안	IT0004176001	3.15	61.5400	+0.75%
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	3.11	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	3.07	-	-
Gaztransport et Technigaz SA	FR0011726835	2.88	128.30	+0.23%
Rag-Stiftung	DE000A3E44N7	2.77	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	XS2557565830	2.59	-	-
Nexi S.p.A.	XS2305842903	2.38	-	-

OFI Invest Asset Management에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	FR0000008997		5B	3.65	2.36	0.56

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