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Odyssey Philippine Equity Fund (0P0000I4MN)

필리핀

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총 자산: N/A

종류: 펀드

시장: 필리핀

발행자: Ing Bank NV

자산등급: 주식

0P0000I4MN 보유종목

Odyssey Philippine Equity Fund (0P0000I4MN) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Odyssey Philippine Equity Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.880	3.010	2.130
주식	99.300	99.300	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.115	16.316
주당순자산 비율	1.382	2.681
주당매출액 비율	0.771	2.050
주당현금흐름 비율	0.913	10.325
배당수익률	10.296	2.731
5년 실적 성장	19.347	12.955

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소재	20.050	9.278
금융 서비스	17.150	19.195
부동산	17.150	4.551
유틸리티	15.710	5.823
경기 민감형 소비재	13.020	12.703
산업주	8.710	13.942
통신 서비스	5.360	8.935
소비재	1.430	8.638
에너지	1.410	8.730

지역별 할당량

주식

북아메리카
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 28

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Philippine Lng Dis	-	19.71	-	-
Energy 1	US29280R1005	9.45	0.0002	0.00%
Philex Mining	PHY689911352	8.69	2.780	+0.36%
Alliance Global	PHY003341054	6.32	8.870	+0.80%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	5.94	76.50	-0.52%
First Gen	PHY2518H1143	5.63	17.00	-0.12%
Lepanto Consolidated	PH5267322015	4.68	0.0690	-1.43%
Digital Telecommunications Philippines Inc	PHY2071U1061	3.89	-	-
Megaworld	PHY594811127	3.50	2.130	-2.74%
Benpres Holdings Corp	-	3.38	-	-

ING Bank NV에 의한 주요 주식 펀드

종목명	YTD%	3년%	10년%
Odyssey Philippine High Convict Eq	10.07	1.12	-1.83
Odyssey Diversified Capital Fund	5.29	2.23	1.69
Odyssey Diversified Balanced Fund	6.59	2.42	1.34

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