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OCCAM PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P0000Z1AG)

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총 자산: 52.29M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRBSR2CTF008

S/N: 17.906.106/0001-51

자산등급: 기타

0P0000Z1AG 보유종목

OCCAM PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MUL (0P0000Z1AG) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. OCCAM PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MUL 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.460	3.430	0.970
주식	40.810	42.910	2.100
채권	51.490	51.580	0.090
기타	5.240	5.240	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.018	10.009
주당순자산 비율	1.220	1.381
주당매출액 비율	0.925	1.253
주당현금흐름 비율	3.398	7.406
배당수익률	8.097	5.918
5년 실적 성장	9.462	13.548

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	26.000	5.269
에너지	18.440	49.802
소재	16.010	39.407
유틸리티	14.740	12.241
산업주	12.480	-11.400
소비재	6.020	14.339
헬스케어	2.760	-5.302
통신 서비스	1.340	1.727
부동산	1.210	-12.861
기술	0.860	5.568
경기 민감형 소비재	0.160	10.909

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 109

매도 보유종목 수: 35

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	19.50	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	10.41	891.640	+0.18%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	5.27	32.15	+0.22%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	4.93	36.80	+1.55%
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	3.92	57.45	+0.37%
Occam FIFM IE RL	-	3.86	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	2.61	-0.010	25.00%
Occam FIFM IE II RL	-	2.32	-	-
Suzano Papel Celulose	BRSUZBACNOR0	1.72	54.35	-2.67%
BRASIL ON EJ NM	BRBBASACNOR3	1.71	28.37	+0.42%

Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BR0378CTF002	283.55M	-0.47	7.03	-
OCCAM EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTI	113.62M	0.96	8.31	8.58
OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST	107.16M	1.31	11.39	9.97
OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVES2	107.21M	0.83	10.11	8.73
OCCAM ICATU PREVIDENCIA FUNDO DE IN	52.72M	0.45	8.56	7.83

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