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OCCAM PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P0000Z1AG)

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총 자산: 54.93M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRBSR2CTF008

S/N: 17.906.106/0001-51

자산등급: 기타

0P0000Z1AG 보유종목

OCCAM PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MUL (0P0000Z1AG) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. OCCAM PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MUL 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.480	8.110	1.630
주식	41.680	43.580	1.900
채권	42.830	42.920	0.090
기타	9.000	9.000	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.701	10.067
주당순자산 비율	1.235	1.370
주당매출액 비율	0.866	1.277
주당현금흐름 비율	3.613	9.276
배당수익률	8.645	5.657
5년 실적 성장	13.571	14.770

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	20.650	-4.635
유틸리티	19.630	44.019
에너지	17.180	13.280
소재	17.090	8.617
산업주	10.960	20.976
소비재	5.140	4.740
헬스케어	2.480	7.469
경기 민감형 소비재	2.320	10.232
기술	1.900	4.947
통신 서비스	1.570	-2.714
부동산	1.080	2.839

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 113

매도 보유종목 수: 37

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	9.96	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	8.57	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	7.64	-	-
Occam FIFM IE RL	-	5.07	-	-
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	4.76	51.52	+0.57%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	4.55	36.94	+0.27%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	3.83	30.64	-1.38%
Occam FIFM IE II RL	-	2.44	-	-
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ARX BNY Liquidez X FI RF Ref DI	-	2.11	-	-

Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BR0378CTF002	320.29M	4.67	5.66	-
OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVES2	136.03M	7.21	9.54	8.74
OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST	135.93M	9.91	11.19	9.89
OCCAM EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTI	120.84M	7.21	7.96	8.43
OCCAM ICATU PREVIDENCIA FUNDO DE IN	55.01M	6.05	7.79	7.81

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