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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I USD acc (0P00015016)

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총 자산: 317.09M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0854924890

자산등급: 채권

0P00015016 보유종목

Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo (0P00015016) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.040	1.060	0.020
채권	2.950	2.950	0.000
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스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

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주가수익비율	10.644	17.614
주당순자산 비율	0.788	3.178
주당매출액 비율	2.401	2.245
주당현금흐름 비율	-	12.531
배당수익률	-	2.627
5년 실적 성장	16.037	16.189

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	98.955	91.717
현금 결제	1.039	14.899
정부	0.007	4.289

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 112

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2.39	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	2.04	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1.86	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.83	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688718373	1.83	-	-
Parsons Corporation 2.625%	-	1.79	-	-
Liberty Media Corp Del 2.25%	-	1.78	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	1.76	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1.74	-	-
Blackline Inc 1%	-	1.73	-	-

Oaktree Capital Management LP에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Cb		317.09M	8.45	-1.07	3.48
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Ce		317.09M	8.99	-0.48	4.10

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