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NV Strategie Fonds - Konservativ P0A (0P0000A5C7)

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총 자산: 319.13K

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU0319455936

자산등급: 주식

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NV Strategie Fonds Konservativ P0A (0P0000A5C7) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NV Strategie Fonds Konservativ P0A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	25.590	25.810	0.220
전환 사채	0.060	0.060	0.000
우선주	0.020	0.020	0.000
기타	50.600	61.050	10.450

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.607	16.271
주당순자산 비율	1.812	2.470
주당매출액 비율	1.059	1.793
주당현금흐름 비율	6.036	10.440
배당수익률	3.306	2.569
5년 실적 성장	11.415	10.588

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	22.630	16.775
산업주	13.470	11.610
경기 민감형 소비재	11.620	11.159
부동산	9.980	4.012
에너지	8.810	3.620
헬스케어	8.130	12.077
통신 서비스	6.960	7.104
소재	6.890	5.027
기술	5.670	21.084
소비재	5.430	7.276
유틸리티	0.420	3.463

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 31

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Warburg-Henderson Deutschland Nr. 1	DE0005458061	15.56	-	-
Catella Rel Estate-Focus Nordic Cities	DE000A0MY559	9.28	-	-
UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe	DE0009772681	8.65	-	-
Prince Street EM Flexible EUR	LU0432799715	6.39	-	-
TMW Immobilien Weltfonds P	DE000A0DJ328	5.15	-	-
Ubs Ag London 0%	XS0294088660	4.32	-	-
Threadneedle Lux - Global Smaller Coms Class IE EU	LU0570871706	3.96	73.088	+0.51%
GLG European Alpha Alternative IN EUR	IE00B3VHWQ03	3.73	-	-
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StarCapital Argos A EUR	LU0137341789	3.52	133.250	+0.26%

Alceda Fund Management SA에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Bankhaus Bauer Premium Select Inc	29.07M	12.48	3.65	3.52
NV Strategie Fonds Konservativ P	319.13K	-59.57	-22.62	-13.67
NV Strategie Fonds Konservativ P0T	319.13K	-58.33	-25.01	-16.20

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