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The NT Euro Government Bond Index Fund B (0P000024ZW)

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13/02 - 닫음. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 54.25M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B02L3B22

자산등급: 채권

0P000024ZW 보유종목

Northern Trust Qnt Euro Gov Bd Idx B (0P000024ZW) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Northern Trust Qnt Euro Gov Bd Idx B 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 260

매도 보유종목 수: 14

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Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1.17	94.68	-0.08%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1.16	100.760	-0.05%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	1.16	100.95	-0.04%
Northern Trust the Euro Lqudty C Dist	IE00BMSKR931	1.14	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1.11	92.82	+0.29%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1.02	91.730	-0.12%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	0.96	95.200	-0.03%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0.95	85.52	-0.19%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0.93	93.720	-0.03%

Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	NT Euro Goverment Inflation Linked		77.7M	-2.80	-3.65	0.71

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