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The NT Euro Government Bond Index Fund B (0P000024ZW)

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총 자산: 68.82M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

ISIN: IE00B02L3B22

자산등급: 채권

0P000024ZW 보유종목

Northern Trust Qnt Euro Gov Bd Idx B (0P000024ZW) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Northern Trust Qnt Euro Gov Bd Idx B 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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정부	99.378	73.671
현금 결제	0.616	11.523
회사	0.005	3.893

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 259

매도 보유종목 수: 16

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Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	1.16	101.08	0.00%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1.14	94.48	-0.02%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1.13	92.41	-0.09%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1.11	100.370	-0.32%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	1.06	100.140	-0.31%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1.04	91.340	-0.08%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1.02	93.260	-0.09%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0.98	84.88	-0.33%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0.92	97.72	+0.08%

Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	NT Euro Goverment Inflation Linked		80.97M	-1.16	-3.22	0.82

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