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NORA VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A. (0P0000OQ1R)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.66M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0166342032

자산등급: 주식

0P0000OQ1R 보유종목

NORA VALORES MOBILIARIOS SICAV SA (0P0000OQ1R) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NORA VALORES MOBILIARIOS SICAV SA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.940	16.610	13.670
주식	26.690	26.690	0.000
채권	56.210	59.970	3.760
전환 사채	11.060	11.060	0.000
우선주	0.020	0.020	0.000
기타	3.080	3.680	0.600

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.993	15.240
주당순자산 비율	1.849	2.117
주당매출액 비율	1.497	1.575
주당현금흐름 비율	8.716	8.712
배당수익률	2.381	2.579
5년 실적 성장	14.982	12.277

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	17.900	16.661
기술	16.950	17.911
경기 민감형 소비재	14.970	12.767
산업주	12.550	12.471
헬스케어	11.450	11.206
소재	6.330	6.171
소비재	6.290	6.784
통신 서비스	5.740	7.957
에너지	3.410	5.332
유틸리티	2.370	3.857
부동산	2.020	2.747

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 39

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	10.73	106.99	+0.04%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	7.46	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	5.67	632.31	-2.48%
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI EUR	LU0772943501	5.24	217.167	+0.23%
Glencore Finance (Europe) Limited 0.625%	XS2051397961	3.89	-	-
TotalEnergies SE	XS1974787480	3.79	-	-
Societe Generale S.A. 0.22%	XS1616341829	3.68	-	-
Aegon European ABS I EUR Acc	IE00BZ005F46	3.68	-	-
BNP Paribas SA 0.22%	XS1823532996	3.65	-	-
Lyxor EUR 2-10 Inflation Expectations C-EUR	LU1390062245	3.63	116.14	+0.28%

Urquijo Gestión SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Invermay SICAV	273.64M	12.94	3.44	4.06
Muza Inversiones SICAV	204.85M	-1.28	6.37	9.20
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	236.28M	9.90	9.78	7.00
Lierde SICAV	112.51M	1.44	2.72	5.94
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	86.33M	13.50	4.51	5.97

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달러/원	1,466.45	+10.75	+0.74%
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