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Nomura Real Protect Fonds R EUR (0P00016153)

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05/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 9.82M

종류: 펀드

시장: 독일

발행자: Nomura Asset Management Deutschland KAG

ISIN: DE000A1XDW13

자산등급: 채권

0P00016153 보유종목

Nomura Real Protect Fonds R EUR (0P00016153) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Nomura Real Protect Fonds R EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	99.904	95.227
현금 결제	0.096	24.476

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 12

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes	-	24.99	-	-
United States Treasury Notes	-	21.89	-	-
United States Treasury Bonds	-	10.35	-	-
Denmark (Kingdom Of)	DK0009923724	10.09	-	-
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	9.20	99.840	-0.21%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2025	FR0012558310	6.64	99.960	-0.01%
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	4.09	102.190	+0.02%
Canada (Government of)	-	3.78	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	3.74	97.290	0.00%
Australia AUGOVT .75 21-Nov-2027	AU000XCLWAV1	3.55	123.60	-0.04%

Nomura Asset Management Europe KVG mbH에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Nomura Asian Bonds Fonds	406.46M	5.76	1.43	2.47
Nomura Real Return Fonds	43.33M	-4.46	-8.33	-0.86
Nomura Real Protect Fonds I EUR	9.82M	-0.96	-0.12	0.27

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