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엔엔 아메리카 펀드 (I-Cap-USD Class) USD (0P0000AANL)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.06B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0303706948

자산등급: 주식

0P0000AANL 보유종목

NN (L) Latin America Equity I Cap USD (0P0000AANL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NN (L) Latin America Equity I Cap USD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.400	1.460	0.060
주식	98.600	98.600	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.728	13.031
주당순자산 비율	1.558	1.919
주당매출액 비율	1.376	1.706
주당현금흐름 비율	9.057	7.647
배당수익률	3.286	3.018
5년 실적 성장	13.567	13.967

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	24.110	22.688
기술	24.010	23.687
경기 민감형 소비재	12.410	15.210
통신 서비스	11.310	10.010
소재	7.200	4.721
산업주	6.910	6.962
소비재	5.860	6.841
헬스케어	4.300	4.022
부동산	2.390	2.351
유틸리티	1.510	2.507

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 643

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8.78	1,030.00	-0.96%
텐센트	KYG875721634	4.03	395.20	-1.35%
삼성전자	KR7005930003	3.35	57,900	+3.39%
알리바바	KYG017191142	2.22	81.95	+1.55%
중국건설은행	CNE1000002H1	1.26	5.840	-0.51%
PDD Holdings DRC	US7223041028	1.24	100.69	+0.62%
ICICI Bank	INE090A01021	1.23	1,300.95	+1.79%
SK하이닉스	KR7000660001	1.09	177,000	+0.17%
Meituan	KYG596691041	0.98	162.00	-3.05%
MediaTek	TW0002454006	0.91	1,280.00	-2.29%

Goldman Sachs Asset Management B.V.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NN L USEnhncCorCncntrtEqXCapCZKiUSD	237.58M	18.07	8.71	9.04
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NN L Latin America Eq P Cap USD	1.06B	-4.69	-8.33	0.18
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NN L Latin America Eq X Cap USD	1.06B	-4.73	-8.77	-0.30

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