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엔엔 이머징마켓 회사채 펀드 I Hedged Cap EUR (0P0000SDXI)

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NN (L) Emerging Markets Corporate Debt I Cap EUR 과거 데이터, 실시간 데이터를 보려면 다시 검색하세요

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02/12 - 닫음. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 118.74M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0574975487

자산등급: 채권

0P0000SDXI 보유종목

NN (L) Emerging Markets Corporate Debt I Cap EUR (0P0000SDXI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NN (L) Emerging Markets Corporate Debt I Cap EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	101.780	105.310	3.530
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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	92.057	78.879
정부	10.111	8.432
현금 결제	-2.165	14.519

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 173

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.68	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	3.37	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.29	-	-
IHS Netherlands Holdco BV 8%	XS2051106073	1.93	-	-
Prosus NV 3.061%	-	1.60	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 2.625%	XS2010030240	1.51	-	-
EI Sukuk Co Ltd. 2.082%	XS2392596180	1.48	-	-
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7%	-	1.47	-	-
Aes Andes S.A 6.35%	-	1.38	-	-
Endeavour Mining PLC 5%	-	1.37	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.33B	6.23	-2.08	1.96
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.45B	5.34	-2.84	1.14
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.45B	5.27	-2.87	1.18
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.45B	5.33	-2.84	1.18
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.45B	5.25	-2.89	1.15

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