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Goldman Sachs Paraplufonds 4 N.V. - Global Obligatie Fonds (NL) - P (0P00000B9D)

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총 자산: 325.62M

종류: 펀드

시장: 네덜란드

발행자: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0006311839

자산등급: 채권

0P00000B9D 보유종목

NN Global Obligatie Fonds - P (0P00000B9D) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NN Global Obligatie Fonds - P 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	8.040	128.930	120.890
채권	92.120	97.480	5.360
전환 사채	0.200	0.200	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.200	13.963
주당순자산 비율	0.347	2.115
주당매출액 비율	0.620	1.878
주당현금흐름 비율	-	13.066
배당수익률	-	3.871
5년 실적 성장	-	12.131

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
파생상품	-0.500	67.165
정부	49.831	67.826
증권화	23.991	14.329
회사	18.893	25.785
현금 결제	7.843	31.665
자치제	0.005	0.227

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 132

매도 보유종목 수: 78

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
GS Gbl InvGrad Cred-Zz Cap EUR	LU1473483045	19.23	-	-
GS SICAV - GS US Mortgage Backed Securities Portfo	LU0258867984	11.13	8.610	0%
GS AAA ABS-Zz Cap EUR	LU1473480967	9.90	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	3.60	-	-
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2.78	-	-
Euro Covered Bond Fund (NL) D	NL0013040397	2.44	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2.31	86.250	0.00%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	2.27	86.410	+0.42%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2.16	88.650	+0.51%
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	2.06	92.680	+0.89%

Goldman Sachs Asset Management B.V.에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	NN Euro Obligatie Fonds P		793.67M	2.48	-3.51	-0.07
	NN First Class Obligatie Fonds P		45M	2.76	-1.08	0.38

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