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Goldman Sachs Paraplufonds 4 N.V. - Global Obligatie Fonds (NL) - P (0P00000B9D)

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총 자산: 326.4M

종류: 펀드

시장: 네덜란드

발행자: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0006311839

자산등급: 채권

0P00000B9D 보유종목

NN Global Obligatie Fonds - P (0P00000B9D) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NN Global Obligatie Fonds - P 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	9.000	74.020	65.020
주식	0.180	0.510	0.330
채권	90.510	96.620	6.110
전환 사채	0.130	0.130	0.000
기타	0.180	0.310	0.130

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.200	14.271
주당순자산 비율	0.347	2.027
주당매출액 비율	0.620	1.769
주당현금흐름 비율	-	12.255
배당수익률	-	3.930
5년 실적 성장	-	12.132

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	59.222	64.586
파생상품	-1.009	61.455
회사	17.573	25.176
증권화	14.267	13.574
현금 결제	9.511	28.272

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 151

매도 보유종목 수: 46

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
GS Gbl InvGrad Cred-Zz Cap EUR	LU1473483045	17.93	-	-
GS AAA ABS-Zz Cap EUR	LU1473480967	10.23	-	-
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	LU1497609971	5.39	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.69	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	3.42	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2.80	89.100	+0.35%
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2.52	-	-
Euro Covered Bond Fund (NL) D	NL0013040397	2.30	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2.24	86.560	-0.10%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	2.20	86.430	-0.22%

Goldman Sachs Asset Management B.V.에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	NN Euro Obligatie Fonds P		802.27M	-2.07	-5.39	0.28
	NN First Class Obligatie Fonds P		47.1M	-0.32	-2.44	0.84

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