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Goldman Sachs First Class Obligatie Fonds (NL) P (0P000015DL)

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모닝스타 평가:
총 자산: 45.01M

종류: 펀드

시장: 네덜란드

발행자: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000286441

자산등급: 채권

0P000015DL 보유종목

NN First Class Obligatie Fonds - P (0P000015DL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NN First Class Obligatie Fonds - P 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	9.200	95.950	86.750
채권	91.400	94.970	3.570
전환 사채	0.510	0.510	0.000
우선주	0.010	0.010	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.486	15.013
주당순자산 비율	-	1.375
주당매출액 비율	1.061	0.972
주당현금흐름 비율	-	8.742
배당수익률	-	7.574
5년 실적 성장	-	10.339

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	96.690	63.254
소비재	3.310	1.318

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 104

매도 보유종목 수: 48

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	16.12	-	-
GS AAA ABS-Z Cap EUR	LU0939624606	9.91	-	-
GS EM Db Loc Bnd-Zz Cap EUR(HG iv)	LU1473481346	5.09	-	-
GS EM Debt LC-Zz Cap EUR (HG iv)	LU1473481429	4.95	-	-
GS EM Debt HC-Zz Cap EUR (HG i)	LU1473481262	4.02	-	-
Eib Ap30 Eur 4	XS0505157965	3.71	107.07	-0.05%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2.98	86.810	0.00%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2.97	88.880	+0.11%
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2.71	-	-
GS US High Yield Zz Cap USD	LU1840630344	2.54	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	NN Euro Obligatie Fonds P		799.9M	2.48	-3.51	-0.07
	NN Global Obligatie Fonds P		325.52M	4.80	-2.08	1.21

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코카콜라	68.87	-0.63	-0.91%
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