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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund I (NL) P (0P00000FTF)

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모닝스타 평가:
총 자산: 15.42M

종류: 펀드

시장: 네덜란드

발행자: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293140

자산등급: 주식

0P00000FTF 보유종목

NN Dynamic Mix Fund I - P (0P00000FTF) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NN Dynamic Mix Fund I - P 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	5.990	9.560	3.570
주식	9.860	9.880	0.020
채권	82.720	88.830	6.110
전환 사채	0.870	0.870	0.000
기타	0.560	0.830	0.270

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.541	16.285
주당순자산 비율	2.747	2.431
주당매출액 비율	1.813	1.764
주당현금흐름 비율	12.318	10.280
배당수익률	2.062	2.584
5년 실적 성장	10.433	11.182

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	25.370	20.751
금융 서비스	16.640	16.716
헬스케어	12.540	12.758
경기 민감형 소비재	10.610	10.656
산업주	9.850	11.304
소비재	7.650	7.409
통신 서비스	7.320	6.908
소재	4.110	5.372
부동산	2.440	4.257
에너지	2.230	3.645
유틸리티	1.240	3.426

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 201

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	12.24	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	10.76	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	9.59	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	8.49	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	7.30	-	-
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	5.31	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001141828	1.38	98.050	+0.04%
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	1.19	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	1.06	-	-
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	LU1497609971	1.04	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	857.56M	7.79	10.52	12.85
NL0006311805	776.76M	-12.25	8.26	9.47
NL0000289858	446.09M	-4.48	7.06	8.98
NL0006311847	466.42M	-19.25	-3.23	5.06
NN Dynamic Mix Fund IV P	321.82M	3.71	5.15	7.45

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달러/원	1,400.74	+1.60	+0.11%
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