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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 5.130 | 7.000 | 1.870 |
채권 | 78.490 | 78.490 | 0.000 |
전환 사채 | 16.380 | 16.380 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 77
매도 보유종목 수: 1
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 2.75% | NZLGFDT016C5 | 12.28 | - | - | |
New Zealand (Government Of) 4.25% | NZGOVDT534C4 | 9.84 | - | - | |
New Zealand NZILB 2 20-Sep-2025 | NZIIBDT002C2 | 4.17 | 131.479 | 0.00% | |
Housing New Zealand Limited 1.534% | NZHNZD0935L6 | 3.85 | - | - | |
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 3% | NZLGFDT012C4 | 3.85 | - | - | |
New Zealand (Government Of) 1.75% | NZGOVDT541C9 | 3.22 | - | - | |
Kommunalbanken AS 1.25% | NZKBNDT012C0 | 3.13 | - | - | |
Kiwibank Limited 5.737% | NZKIWD1027L2 | 2.60 | - | - | |
Bank Of New Zealand 010928 5.872 Cb | - | 2.52 | - | - | |
New Zealand (Government Of) 0.5% | NZGOVDT526C0 | 2.49 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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Nikko AM NZ Corporate Bond Fund | 362.98M | 0.62 | 0.26 | 3.71 | ||
Nikko AM Global Bond Fund | 170.2M | -0.25 | -1.95 | 2.58 |
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