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BNY Mellon Investment Funds - Newton Long Gilt Fund Exempt 2 Accumulation (0P000023X6)

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총 자산: 9.77M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: BNY Mellon Fund Managers Limited

ISIN: GB00B01X1152

자산등급: 채권

0P000023X6 보유종목

Newton Long Gilt Fund Exempt 2 Accumulation (0P000023X6) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Newton Long Gilt Fund Exempt 2 Accumulation 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	1.06	2.36	1.30
채권	98.94	98.94	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.06	14.82
주당순자산 비율	2.10	2.07
주당매출액 비율	1.55	1.60
주당현금흐름 비율	7.30	8.29
배당수익률	3.27	3.20
5년 실적 성장	9.78	9.00

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	98.94	82.38
현금 결제	1.06	7.09

지역별 할당량

채권

유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 24

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	9.46	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B39R3707	8.95	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	7.71	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BBJNQY21	7.47	-	-
영국 40년	GB00B6RNH572	7.27	4.968	-0.40%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFMCN652	6.82	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00BLH38158	5.89	-	-
영국 50년	GB00B54QLM75	5.81	4.349	-0.23%
영국 30년	GB00B1VWPJ53	5.80	5.056	-0.20%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	4.84	-	-

BNY Mellon Fund Managers Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fund Institutional W Accumulation	125.52M	-1.94	-3.53	1.73
Bond Fund Institutional W Income	22.04M	-1.95	-3.53	1.73
Newton International Bond Fund Exem	7.94M	-1.73	-3.33	1.92
NI Fund Institutional Accumulation	2.56M	-1.95	-3.53	1.73
Bond Fund Institutional Income	426.14K	-1.95	-3.53	1.73

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