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New Millennium - Augustum High Quality Bond D (0P0000XMLA)

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총 자산: 118.22M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0777019158

자산등급: 채권

0P0000XMLA 보유종목

New Millennium Augustum High Quality Bond D (0P0000XMLA) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. New Millennium Augustum High Quality Bond D 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	137.480	149.840	12.360
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업종별 할당량

채권

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정부	113.208	35.039
회사	37.928	48.574
파생상품	-12.090	8.625
현금 결제	-40.547	16.434
증권화	0.475	6.871

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 75

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	34.95	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	11.44	99.937	+0.03%
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	11.22	-	-
Short-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UJ0	9.71	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	7.55	96.170	+0.15%
Italy (Republic Of) 0.4%	IT0005174906	5.37	-	-
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	5.35	87.850	+0.37%
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4.53	-	-
Italy 2 14-Mar-2028	IT0005532723	4.50	100.450	+0.32%
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	4.43	99.680	+0.02%

Natam Management Company S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Augustum Corporate Bond I Acc	362.72M	6.81	2.95	3.10
Augustum High Quality Bond I Acc	118.22M	2.38	1.74	1.33
Augustum High Quality Bond A Acc	118.22M	2.12	1.29	0.93

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