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NEW DEAL INVERSIONES, SICAV S.A. (0P0000I3F2)

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모닝스타 평가:
총 자산: 15.88M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0162902037

자산등급: 주식

0P0000I3F2 보유종목

NEW DEAL INVERSIONES SICAV SA (0P0000I3F2) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NEW DEAL INVERSIONES SICAV SA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.080	33.420	29.340
주식	20.380	20.860	0.480
채권	68.990	76.630	7.640
전환 사채	1.180	1.180	0.000
우선주	0.160	0.160	0.000
기타	5.210	7.690	2.480

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.862	15.202
주당순자산 비율	2.691	2.113
주당매출액 비율	2.223	1.568
주당현금흐름 비율	11.111	8.836
배당수익률	2.431	2.585
5년 실적 성장	11.326	12.336

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	23.230	17.761
금융 서비스	20.150	16.646
헬스케어	13.540	11.159
경기 민감형 소비재	9.280	12.746
산업주	8.900	12.413
통신 서비스	8.800	7.922
소비재	4.890	6.811
에너지	3.360	5.369
유틸리티	3.160	3.873
소재	2.770	6.305
부동산	1.920	2.747

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 34

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Aegon European ABS I EUR Acc	IE00BZ005F46	7.41	-	-
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	6.93	112.930	+0.08%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	6.81	-	-
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	6.75	272.527	-0.02%
Vontobel TwentyFour Sust S/T Bd Inc HG€H	LU2081486131	6.54	-	-
UBAM Dynamic US Dollar Bond IHC EUR	LU0192062460	6.52	106.831	+0.01%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	6.10	14.980	+0.07%
MS INVF Global Asset Backed Secs ZH EUR	LU0908572075	5.55	-	-
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-A	LU1720110474	4.94	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	4.68	108.170	-0.02%

Abante Asesores Gestión SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Quality Inversion Moderada FI	8.53B	5.46	1.72	1.62
Quality Inversion Conservadora FI	5.49B	2.69	0.73	0.19
Quality Mejores Ideas FI	2.02B	10.96	1.01	6.23
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1.61B	17.23	7.49	14.88
BBVA Solidaridad FI	1.61B	2.72	0.43	0.64

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달러/원	1,402.40	+3.25	+0.23%
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