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New Capital Dynamic European Equity Fund USD Ord Acc (0P00016AVW)

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총 자산: 171.25M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00BG6MV538

자산등급: 주식

0P00016AVW 보유종목

New Capital Dynamic European Equity Fund USD Ord A (0P00016AVW) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. New Capital Dynamic European Equity Fund USD Ord A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	100.010	100.010	0.000

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.028	16.193
주당순자산 비율	2.875	2.734
주당매출액 비율	2.487	2.094
주당현금흐름 비율	13.558	10.492
배당수익률	2.595	2.823
5년 실적 성장	8.891	12.469

업종별 할당량

주식

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	15.880	12.779
금융 서비스	14.560	19.715
기술	14.050	20.386
산업주	13.670	13.873
경기 민감형 소비재	10.140	12.444
소재	8.220	8.992
소비재	6.860	8.333
통신 서비스	6.730	9.316
에너지	3.690	8.361
유틸리티	3.430	5.574
부동산	2.780	4.364

지역별 할당량

주식

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 49

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ASML 홀딩	NL0010273215	3.97	709.90	-1.77%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3.91	11,900.0	-1.12%
SAP	DE0007164600	3.86	263.150	-1.99%
아스트라제네카	GB0009895292	3.62	11,276.0	-0.60%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.14	599.7	-1.25%
Schneider Electric	FR0000121972	3.07	237.75	-3.10%
유니레버	GB00B10RZP78	2.84	55.88	+0.94%
도이체텔레콤	DE0005557508	2.78	32.540	+0.59%
Atlas Copco A	SE0017486889	2.78	183.0	-1.72%
L'Oreal	FR0000120321	2.68	353.85	-1.30%

EFG Asset Management (UK) Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
New Capital US Growth Fund USD Inst	274.39M	34.45	10.06	15.01
New Capital US Future LeaderOrd Acc	118.81M	25.40	1.36	-
New Capital China Equity Fund USD I	30.25M	6.42	-18.25	-1.11

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