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New Capital Dynamic European Equity Fund USD Ord Acc (0P00016AVW)

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총 자산: 129.48M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00BG6MV538

자산등급: 주식

0P00016AVW 보유종목

New Capital Dynamic European Equity Fund USD Ord A (0P00016AVW) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. New Capital Dynamic European Equity Fund USD Ord A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	99.940	99.940	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.977	16.361
주당순자산 비율	2.958	2.707
주당매출액 비율	2.672	2.073
주당현금흐름 비율	13.761	10.453
배당수익률	2.253	2.718
5년 실적 성장	8.806	12.953

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	18.290	13.027
금융 서비스	13.070	19.188
기술	12.810	20.001
산업주	11.740	13.981
소비재	11.300	8.506
경기 민감형 소비재	9.500	12.579
통신 서비스	5.320	9.062
소재	5.110	9.086
부동산	4.640	4.474
에너지	4.310	8.531
유틸리티	3.910	5.631

지역별 할당량

주식

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 51

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.71	750.9	+4.03%
ASML 홀딩	NL0010273215	4.58	642.10	+1.68%
아스트라제네카	GB0009895292	3.67	10,474.0	+4.09%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3.29	11,100.0	+0.82%
SAP	DE0007164600	3.28	225.900	+0.53%
네슬레	CH0038863350	3.27	76.00	+0.05%
L'Oreal	FR0000120321	3.21	329.05	+1.90%
론자	CH0013841017	3.21	521.40	-0.04%
Schneider Electric	FR0000121972	2.90	241.75	+0.69%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.80	583.00	+1.41%

EFG Asset Management (UK) Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
New Capital US Growth Fund USD Inst	234.09M	24.82	10.99	14.84
New Capital US Future LeaderOrd Acc	117.3M	7.01	-3.98	-
New Capital China Equity Fund USD I	32.55M	15.50	-17.65	1.06

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