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Liontrust Latin America Fund C Acc GBP (0P0000YQUA)

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총 자산: 25.69M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Neptune Investment Management Limited

ISIN: GB00B909HH53

자산등급: 주식

0P0000YQUA 보유종목

Neptune Latin America Fund C Acc GBP (0P0000YQUA) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Neptune Latin America Fund C Acc GBP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	98.66	98.66	0.00

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.81	9.96
주당순자산 비율	1.56	1.63
주당매출액 비율	0.98	1.37
주당현금흐름 비율	4.27	4.88
배당수익률	5.51	5.87
5년 실적 성장	15.10	13.63

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	27.39	30.05
소비재	20.86	12.71
에너지	12.27	9.71
소재	10.29	13.66
유틸리티	9.27	5.74
경기 민감형 소비재	7.69	8.47
산업주	5.80	10.86
부동산	2.03	5.00
기술	2.01	2.69
통신 서비스	1.46	4.88
헬스케어	0.92	3.16

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 39

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	8.80	39.26	+0.20%
이타우 ADR	US4655621062	6.83	5.965	+1.97%
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	4.25	181.95	+1.36%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A	-	4.08	-	-
Gmexico	MXP370841019	4.03	100.870	+0.82%
발레 SA ADR	US91912E1055	3.79	9.88	-1.90%
메르카도리브레	US58733R1023	3.60	2,122.43	+1.07%
BRF-Brasil Foods SA	BRBRFSACNOR8	3.39	24.44	-2.07%
JBS ON NM	BRJBSSACNOR8	3.29	34.97	+0.20%
SABESP	BRSBSPACNOR5	3.28	98.94	+1.30%

Liontrust Fund Partners LLP에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Neptune Income Fund B Inc GBP	4.83M	-1.03	7.20	5.88
Neptune Income Fund C Acc GBP	158M	10.11	8.12	7.19
Neptune Income Fund C Inc GBP	115.21M	10.10	8.11	7.19
Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP	161.67M	13.90	-4.23	9.87
Neptune India Fund C Acc GBP	101.05M	13.48	11.45	10.53

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