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Liontrust Latin America Fund C Acc GBP (0P0000YQUA)

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총 자산: 23.95M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Neptune Investment Management Limited

ISIN: GB00B909HH53

자산등급: 주식

0P0000YQUA 보유종목

Neptune Latin America Fund C Acc GBP (0P0000YQUA) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Neptune Latin America Fund C Acc GBP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식

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관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.28	9.75
주당순자산 비율	1.43	1.57
주당매출액 비율	1.12	1.33
주당현금흐름 비율	4.55	4.80
배당수익률	5.66	5.87
5년 실적 성장	9.78	12.38

업종별 할당량

주식

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	26.44	30.40
소비재	16.90	12.80
에너지	13.06	9.51
산업주	11.03	10.43
유틸리티	9.05	6.04
소재	9.01	13.90
경기 민감형 소비재	5.73	8.86
헬스케어	3.13	3.11
기술	2.75	2.97
부동산	2.38	4.78
통신 서비스	0.53	4.65

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 40

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	7.61	34.32	+0.65%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A	-	6.03	-	-
이타우 ADR	US4655621062	5.76	5.615	-0.62%
Loma Negra ADR	US54150E1047	3.93	10.700	+1.42%
Laureate Education	US5186132032	3.67	19.03	-0.31%
Credicorp Ltd	BMG2519Y1084	3.49	182.66	+0.91%
BRF-Brasil Foods SA	BRBRFSACNOR8	3.41	18.98	+2.65%
JBS ON NM	BRJBSSACNOR8	3.36	33.22	+3.46%
SABESP	BRSBSPACNOR5	3.32	96.19	+0.26%
Gentera SAB de CV	MX01GE0E0004	3.24	29.100	+3.23%

Liontrust Fund Partners LLP에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Neptune Income Fund C Acc GBP	150.71M	3.41	7.70	6.76
Neptune Income Fund C Inc GBP	109.75M	3.42	7.70	6.74
Neptune Income Fund B Inc GBP	4.75M	8.14	5.62	6.46
Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP	147.82M	19.71	-1.44	9.86
Neptune India Fund C Acc GBP	84.98M	-16.07	8.50	7.63

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구리	4.8495	+0.0835	+1.75%
미국 옥수수	459.40	-9.60	-2.05%

달러/원	1,450.86	-0.22	-0.02%
유로/달러	1.0909	-0.0010	-0.09%
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