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Liontrust India Fund C Acc GBP (0P00007W68)

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12/03 - 지연 데이터. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 84.98M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Neptune Investment Management Limited

ISIN: GB00B1L6DV51

자산등급: 주식

0P00007W68 보유종목

Neptune India Fund C Acc GBP (0P00007W68) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Neptune India Fund C Acc GBP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	6.78	6.78	0.00
주식	93.22	93.22	0.00

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	28.49	22.43
주당순자산 비율	3.19	3.21
주당매출액 비율	3.69	2.95
주당현금흐름 비율	27.55	20.91
배당수익률	1.08	1.12
5년 실적 성장	135.96	25.09

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	18.97	27.96
기술	18.23	13.01
경기 민감형 소비재	15.37	14.88
헬스케어	12.65	8.72
통신 서비스	8.04	4.13
산업주	7.39	10.53
소재	7.19	6.59
소비재	5.73	6.45
에너지	5.03	5.29
부동산	1.42	3.56

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 49

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
HDFC Bank	INE040A01034	8.19	1,711.15	+1.52%
ICICI Bank	INE090A01021	7.84	1,243.95	-0.12%
인포시스	INE009A01021	5.53	1,590.85	-4.26%
릴라이언스	INE002A01018	4.66	1,257.05	+0.78%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.46	1,642.85	-1.21%
Tata Consult	INE467B01029	3.54	3,506.20	-1.93%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.89	2,653.30	+0.29%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	2.64	602.95	-1.64%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2.55	989.75	+0.66%
Marico	INE196A01026	2.51	600.35	-0.42%

Liontrust Fund Partners LLP에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Neptune Income Fund C Acc GBP	150.71M	3.41	7.70	6.76
Neptune Income Fund C Inc GBP	109.75M	3.42	7.70	6.74
Neptune Income Fund B Inc GBP	4.75M	8.14	5.62	6.46
Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP	147.82M	19.71	-1.44	9.86
Neptune Latin America Fund C Acc GB	23.95M	10.52	4.71	4.56

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구리	4.8633	+0.0973	+2.04%
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