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Liontrust Income Fund B Inc GBP (0P00000WXX)

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총 자산: 4.85M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Neptune Investment Management Limited

ISIN: GB0032325101

자산등급: 주식

0P00000WXX 보유종목

Neptune Income Fund B Inc GBP (0P00000WXX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Neptune Income Fund B Inc GBP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	0.52	0.52	0.00
주식	99.48	99.48	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.73	12.03
주당순자산 비율	2.19	1.79
주당매출액 비율	1.17	1.02
주당현금흐름 비율	8.15	7.55
배당수익률	3.90	4.76
5년 실적 성장	7.59	9.44

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	20.10	21.22
경기 민감형 소비재	15.30	10.49
산업주	13.23	13.20
헬스케어	11.85	9.70
에너지	9.37	10.51
소비재	9.15	14.26
소재	6.71	6.94
부동산	6.32	4.33
통신 서비스	5.39	5.70
기술	2.58	4.52

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 51

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Shell	GB00BP6MXD84	6.60	32.01	+2.93%
GSK plc	GB00BN7SWP63	4.79	1,402.00	+0.11%
Dunelm Group	GB00B1CKQ739	4.64	986.00	+1.96%
IG Group Holdings	GB00B06QFB75	4.26	1,018.00	-0.20%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3.83	433.70	-0.32%
아스트라제네카	GB0009895292	3.73	11,314.0	+0.73%
Admiral Group	GB00B02J6398	3.45	2,707.0	-1.71%
Anglo American	GB00B1XZS820	3.35	2,390.5	+1.19%
유니레버	GB00B10RZP78	3.13	55.72	+0.91%
AJ Bell	GB00BFZNLB60	3.13	447.50	+1.13%

Liontrust Fund Partners LLP에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Neptune Income Fund C Acc GBP	157.22M	8.42	5.89	6.79
Neptune Income Fund C Inc GBP	114.11M	8.42	5.89	6.80
Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP	167.97M	19.71	-1.44	9.86
Neptune India Fund C Acc GBP	88.84M	17.27	12.17	10.61
Neptune Latin America Fund C Acc GB	25.29M	-19.89	2.81	3.11

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천연가스	3.099	+0.020	+0.65%
구리	4.3130	+0.0032	+0.07%
미국 옥수수	483.88	-6.12	-1.25%

달러/원	1,455.00	+11.43	+0.79%
유로/달러	1.0390	-0.0002	-0.02%
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코카콜라	64.05	+1.22	+1.94%
엑슨모빌	109.57	+0.90	+0.83%

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