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NEI Canadian Dividend Fund A (0P000072MK)

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총 자산: 148.94M

종류: 펀드

시장: 캐나다

발행자: NEI Investments

자산등급: 주식

0P000072MK 보유종목

NEI Northwest Canadian Dividend Fund Series A (0P000072MK) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NEI Northwest Canadian Dividend Fund Series A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.880	3.880	0.000
주식	96.120	96.120	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.218	15.141
주당순자산 비율	1.706	1.917
주당매출액 비율	1.199	1.794
주당현금흐름 비율	7.551	7.932
배당수익률	4.368	3.757
5년 실적 성장	7.895	8.696

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	33.350	30.151
에너지	11.110	16.533
통신 서비스	10.030	7.155
경기 민감형 소비재	8.910	5.146
부동산	8.150	8.351
소비재	7.940	4.281
유틸리티	7.670	8.733
기술	4.400	4.454
산업주	3.320	10.633
소재	2.650	4.604
헬스케어	2.470	3.293

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 67

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
RBC	CA7800871021	5.35	125.08	-0.01%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	4.89	78.51	+0.51%
TC Energy	CA87807B1076	4.30	69.65	-0.70%
BCE Inc	CA05534B7604	3.64	37.42	+0.40%
CIBC	CA1360691010	3.62	91.48	+0.41%
Manulife Financial	CA56501R1064	3.31	32.47	-0.64%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	3.25	78.91	+0.52%
Brookfield	CA11271J1075	2.78	58.27	+1.29%
Intact Fin	CA45823T1066	2.75	271.68	-0.38%
Hydro One Limited	CA4488112083	2.57	45.63	+0.20%

NEI Investments에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	680.72M	21.38	6.07	10.20
NEI Ethical Special Equity Fund A	591.72M	12.70	7.04	6.43
NEI Ethical Special Equity Fund F	591.72M	13.86	8.36	7.75
NEI Northwest Canadian Div Fun F	148.94M	13.12	7.01	6.99
NEI Northwest Canadian Equity Fund	87.16M	13.99	2.82	7.35

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