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NEI Canadian Dividend Fund A (0P000072MK)

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07/01 - 지연 데이터. CAD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 141.33M

종류: 펀드

시장: 캐나다

발행자: NEI Investments

자산등급: 주식

0P000072MK 보유종목

NEI Northwest Canadian Dividend Fund Series A (0P000072MK) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NEI Northwest Canadian Dividend Fund Series A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.770	4.770	0.000
주식	95.230	95.230	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.135	15.482
주당순자산 비율	1.677	1.959
주당매출액 비율	1.147	1.844
주당현금흐름 비율	7.247	8.148
배당수익률	4.463	3.650
5년 실적 성장	7.226	8.651

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	33.740	30.508
에너지	11.720	17.005
통신 서비스	10.040	7.119
경기 민감형 소비재	8.840	5.924
소비재	7.850	4.183
유틸리티	7.500	8.644
부동산	7.480	8.604
기술	4.380	4.409
산업주	3.280	10.016
소재	2.780	4.471
헬스케어	2.400	2.515

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 68

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
RBC	CA7800871021	5.44	120.70	-0.52%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	4.48	78.08	-0.51%
TC Energy	CA87807B1076	4.41	68.62	+0.07%
BCE Inc	CA05534B7604	3.53	33.97	-0.88%
Manulife Financial	CA56501R1064	3.43	30.31	-1.14%
CIBC	CA1360691010	3.32	90.45	+0.76%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	3.22	74.30	-0.55%
Brookfield	CA11271J1075	2.91	57.20	+0.30%
Intact Fin	CA45823T1066	2.86	257.15	-0.41%
뉴트리엔	CA67077M1086	2.64	48.08	-0.33%

NEI Investments에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	698.71M	26.70	7.28	10.41
NEI Ethical Special Equity Fund A	598.93M	15.62	9.65	6.71
NEI Ethical Special Equity Fund F	598.93M	16.92	11.00	8.04
NEI Northwest Canadian Div Fun F	141.33M	17.04	8.76	7.04
NEI Northwest Canadian Equity Fund	84.42M	18.05	4.91	7.35

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