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NBI Jarislowsky Fraser Select Balanced Fund E (0P0000UR7I)

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모닝스타 평가:
총 자산: 140.49M

종류: 펀드

시장: 캐나다

발행자: National Bank Investments Inc

자산등급: 주식

0P0000UR7I 보유종목

NBI Jarislowsky Fraser Select Balanced Fund E (0P0000UR7I) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NBI Jarislowsky Fraser Select Balanced Fund E 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	0.870	0.870
주식	64.730	64.730
채권	34.020	34.020
전환 사채	0.070	0.070
기타	0.310	0.310

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.832	16.549
주당순자산 비율	3.097	2.362
주당매출액 비율	1.841	1.816
주당현금흐름 비율	14.505	10.572
배당수익률	1.602	2.504
5년 실적 성장	9.835	9.636

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	25.930	29.545
산업주	20.870	14.394
경기 민감형 소비재	14.250	9.656
기술	13.320	10.923
헬스케어	10.640	6.646
소비재	3.940	7.184
에너지	3.600	8.234
통신 서비스	3.540	5.383
부동산	2.020	2.481
소재	1.880	5.028

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 219

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Brookfield	CA11271J1075	2.54	58.27	+1.29%
Interactive Broke	US45841N1072	2.38	191.62	-0.05%
알파벳 A	US02079K3059	2.29	164.76	-1.71%
캐네디언 내셔널 레일웨이	CA1363751027	2.22	111.24	+1.87%
마스터카드	US57636Q1040	2.17	520.86	+1.12%
아마존닷컴	US0231351067	2.05	197.12	-0.64%
보스턴사이언티픽	US1011371077	1.88	90.00	-1.64%
애보트 래버러토리스	US0028241000	1.87	117.76	+0.43%
마이크로소프트	US5949181045	1.86	417.00	+1.00%
유나이티드헬스그룹	US91324P1021	1.86	590.87	-1.11%

National Bank Investments Inc에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NBI Growth Portfolio Investors	2.26B	11.84	4.47	-
NBI US Equity Fund A	2.1B	14.67	8.40	14.35
NBI US Equity Fund F	2.1B	15.86	9.76	15.83
NBI Global Equity Fund A	1.39B	15.64	6.50	11.78
NBI Global Equity Fund F	1.39B	17.02	8.11	13.48

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구리	4.1330	-0.0400	-0.97%
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