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Trea Global Flexible FI (150036038)

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모닝스타 평가:
총 자산: 21.23M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0150036038

자산등급: 주식

150036038 보유종목

NB Global Flexible 0-100 FI (150036038) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NB Global Flexible 0-100 FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	3.10	3.10
주식	96.46	96.46
채권	0.44	0.44

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.87	16.49
주당순자산 비율	3.45	2.53
주당매출액 비율	2.29	1.88
주당현금흐름 비율	11.83	10.31
배당수익률	1.87	2.41
5년 실적 성장	9.24	11.37

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	25.58	21.11
금융 서비스	15.86	15.99
경기 민감형 소비재	12.39	12.56
헬스케어	11.79	11.97
산업주	10.05	11.96
통신 서비스	7.41	7.83
소비재	6.35	7.47
에너지	4.13	3.13
소재	3.38	6.60
유틸리티	1.77	2.75
부동산	1.30	2.84

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 102

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
애플	US0378331005	4.45	217.98	-1.30%
마이크로소프트	US5949181045	4.17	384.34	+1.02%
알파벳 A	US02079K3059	3.07	166.14	+1.28%
유나이티드헬스그룹	US91324P1021	2.99	481.79	-0.87%
아마존닷컴	US0231351067	2.91	199.48	+1.47%
메타	US30303M1027	2.81	622.26	+2.73%
엔비디아	US67066G1040	2.48	116.48	+7.11%
ASML 홀딩	NL0010273215	2.23	645.50	+2.14%
체크포인트 소프트웨어 테크놀로지스	IL0010824113	2.22	218.60	-1.70%
브로드컴	US11135F1012	1.88	197.57	+3.94%

Trea Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NB Global Flexible 0-50 FI	31.6M	1.25	2.06	0.79
JM Kapital Kairos	23.17M	2.45	6.43	0.74
Fondibas FI	20.05M	1.92	4.56	1.60
Valor Global	12.88M	1.29	2.33	-
GPM Abacus FI	7.29M	3.26	5.08	2.53

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브렌트유	70.97	+1.41	+2.03%
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구리	4.8520	+0.0860	+1.80%
미국 옥수수	459.38	-9.63	-2.05%

달러/원	1,450.73	-0.35	-0.02%
유로/달러	1.0913	-0.0006	-0.05%
브라질 헤알/원	249.36	-0.34	-0.14%
엔/원	9.7823	-0.0442	-0.45%
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애플	217.77	-3.07	-1.39%
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코카콜라	70.01	-1.03	-1.45%
엑슨모빌	109.32	+0.16	+0.14%

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