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NB FCP Trading Fund Capitalização R (0P0000OQME)

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모닝스타 평가:
총 자산: 6.76M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: GNB - International Management SA

ISIN: LU0443031918

자산등급: 주식

0P0000OQME 보유종목

NB FCP Trading Fund Capitalização R (0P0000OQME) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NB FCP Trading Fund Capitalização R 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	72.590	73.620	1.030
주식	16.330	16.330	0.000
채권	5.210	5.210	0.000
전환 사채	0.010	0.010	0.000
기타	5.870	5.870	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.862	16.757
주당순자산 비율	1.159	2.573
주당매출액 비율	0.918	1.871
주당현금흐름 비율	5.300	10.853
배당수익률	4.809	2.423
5년 실적 성장	7.574	10.834

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	26.070	15.903
에너지	11.360	3.921
경기 민감형 소비재	10.910	10.882
소재	8.440	4.978
통신 서비스	8.340	6.997
유틸리티	8.240	3.422
산업주	7.280	11.800
헬스케어	6.440	12.294
소비재	6.300	7.314
기술	5.820	21.064
부동산	0.810	3.712

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 39

매도 보유종목 수: 11

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Lyxor Euro Overnight Return UCITS Acc	FR0010510800	4.95	110.72	+0.06%
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS	IE00BCRY6557	4.48	101.33	+0.01%
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C	LU0380865021	3.63	7,433.0	+1.20%
Lyxor UCITS Stoxx Banks C-EUR	LU1829219390	2.00	188.15	+1.65%
iShares Core DAX UCITS	DE0005933931	1.49	178.94	+0.38%
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR	FR0007054358	1.41	57.15	+0.97%
Amundi Italy BTP Government Bond 10Y UCITS Acc	LU1598691217	1.21	148.92	+0.01%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS	IE00B42Z5J44	1.12	93.12	+0.41%
Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS A	LU1834988609	0.93	41.61	-1.03%
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS	DE000A0F5UJ7	0.92	22.69	+1.07%

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