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Trea Renta Fija Ahorro S FI (125240038)

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모닝스타 평가:
총 자산: 37.1M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0125240038

자산등급: 채권

125240038 보유종목

NB Capital Plus FI (125240038) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NB Capital Plus FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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전환 사채	3.50	3.50	0.00

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	75.75	49.54
현금 결제	14.74	17.26
파생상품	3.61	9.11
정부	2.41	36.04

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 144

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Credit Agricole S.A.	FR0012304459	4.25	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc CCGMH 1.25 3	XS2045001935	4.14	98.696	-0.01%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	1.64	-	-
Jyske Bank AS 4.625%	XS2544400786	1.63	-	-
PPF Telecom Group	XS2078976805	1.60	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD	XS1839682116	1.59	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.875%	XS2465984289	1.58	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1.38	-	-
Banco BPM SpA 1.625 18-Feb-2025	XS2121417989	1.32	99.840	-0.12%
Caixabank S.A. 1.625%	XS2468378059	1.32	-	-

Trea Asset Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	NB Renta Fija Largo FI		9.22M	5.86	-0.09	0.14

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