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Trea Renta Fija Ahorro S FI (125240038)

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총 자산: 37.35M

종류: 펀드

시장: 스페인

ISIN: ES0125240038

자산등급: 채권

125240038 보유종목

NB Capital Plus FI (125240038) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NB Capital Plus FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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현금 결제	8.35	16.43
파생상품	3.58	8.63
정부	1.57	35.04

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 144

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Credit Agricole S.A.	FR0012304459	4.18	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc CCGMH 1.25 3	XS2045001935	3.89	98.366	-0.01%
ING Groep N.V. 0.125%	XS2413696761	2.59	-	-
Mitsubishi HC Capital UK PLC	XS2402064559	1.81	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	1.61	-	-
Jyske Bank AS 4.625%	XS2544400786	1.60	-	-
PPF Telecom Group	XS2078976805	1.57	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD	XS1839682116	1.57	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.875%	XS2465984289	1.55	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1.36	-	-

Trea Asset Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	NB Renta Fija Largo FI		9.89M	4.72	-0.41	0.11

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