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NB Multi Asset Global R (0P0001596P)

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모닝스타 평가:
총 자산: 252.37M

종류: 펀드

시장: 독일

발행자: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A12BKE9

자산등급: 주식

0P0001596P 보유종목

NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity (0P0001596P) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	9.890	9.900	0.010
주식	48.910	48.910	0.000
채권	34.450	34.450	0.000
기타	6.760	6.770	0.010

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.799	16.372
주당순자산 비율	2.436	2.521
주당매출액 비율	1.772	1.872
주당현금흐름 비율	10.982	10.231
배당수익률	2.764	2.420
5년 실적 성장	9.772	11.423

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	16.590	21.138
금융 서비스	12.820	15.931
산업주	12.190	12.006
부동산	9.780	2.845
헬스케어	9.350	11.948
소재	8.070	6.609
경기 민감형 소비재	7.830	12.602
에너지	7.510	3.148
소비재	6.740	7.529
통신 서비스	4.650	7.805
유틸리티	4.480	2.818

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 11

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
NB Aktien Global VT	DE000A2PF1J8	27.60	-	-
NB Anleihen Euro VT	DE000A2JQHY6	22.34	-	-
NB Real Asset Securities VT	DE000A2QAYK9	14.28	-	-
NB Aktien Europa VT	DE000A2PF1K6	9.97	-	-
NB Smart Premia V	DE000A2QAX13	7.66	-	-
NB Anleihen Global VT	DE000A2PF1L4	5.61	-	-
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	3.20	90.36	+0.37%
United States Treasury Notes	-	3.15	-	-
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	2.66	100.410	-0.29%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	2.40	35.73	-0.28%

National-Bank AG에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SI SafeInvest	1.06B	3.08	2.48	1.51
Aramea Rendite Plus A	994.89M	0.80	1.24	2.38
DE000A2N8127	764.55M	64.81	11.70	-
antea R	609.03M	11.72	2.88	4.75
4Q SPECIAL INCOME EUR I	438.22M	1.36	7.00	3.76

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