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NB Multi Asset Global R (0P0001596P)

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총 자산: 246.15M

종류: 펀드

시장: 독일

발행자: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A12BKE9

자산등급: 주식

0P0001596P 보유종목

NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity (0P0001596P) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.190	6.230	0.040
주식	51.170	51.170	0.000
채권	35.620	35.620	0.000
기타	7.020	7.030	0.010

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.244	16.411
주당순자산 비율	2.309	2.476
주당매출액 비율	1.747	1.842
주당현금흐름 비율	10.578	10.152
배당수익률	2.768	2.444
5년 실적 성장	9.863	12.389

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	15.600	20.453
금융 서비스	12.980	15.288
산업주	12.790	11.985
부동산	9.670	3.014
헬스케어	9.180	12.604
소재	8.290	6.800
에너지	8.010	3.351
경기 민감형 소비재	7.860	12.352
소비재	6.800	7.852
통신 서비스	4.620	7.527
유틸리티	4.200	3.158

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 11

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
NB Aktien Global VT	DE000A2PF1J8	22.28	-	-
NB Anleihen Euro VT	DE000A2JQHY6	18.16	-	-
NB Real Asset Securities VT	DE000A2QAYK9	14.68	-	-
NB Aktien Europa VT	DE000A2PF1K6	13.29	-	-
NB Anleihen Global VT	DE000A2PF1L4	9.69	-	-
NB Smart Premia V	DE000A2QAX13	7.60	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	4.18	34.46	0.00%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	3.18	83.51	+2.20%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	2.76	101.470	+0.20%
United States Treasury Notes	-	2.67	-	-

National-Bank AG에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SI SafeInvest	919.47M	8.93	-0.32	2.05
Aramea Rendite Plus A	880.82M	7.72	0.38	2.42
DE000A2N8127	608.79M	46.57	-1.98	-
antea R	564.77M	2.36	5.25	4.26
4Q SPECIAL INCOME EUR I	434.99M	9.38	6.09	4.01

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코카콜라	63.92	+0.16	+0.24%
엑슨모빌	121.79	-0.14	-0.12%

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