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Nordea 1 - European Financial Debt Fund E EUR (0P0000X4TH)

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총 자산: 1.7B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0772944731

자산등급: 채권

0P0000X4TH 보유종목

Nordea 1 - European Financial Debt Fund E EUR (0P0000X4TH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Nordea 1 - European Financial Debt Fund E EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	91.170	108.840	17.670
전환 사채	14.490	14.490	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	0.589	11.394
주당순자산 비율	-	1.624
주당매출액 비율	0.252	1.379
주당현금흐름 비율	-	11.260
배당수익률	-	2.615
5년 실적 성장	-	11.308

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	79.571	79.065
파생상품	25.947	25.238
정부	5.332	8.830
현금 결제	-25.337	8.421

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 131

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	21.31	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	3.36	-	-
Novo Banco, S.A. 9.875%	PTNOBLOM0001	3.35	-	-
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	2.96	110.10	0.00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	2.48	-	-
Permanent TSB Group Holdings PLC 13.25%	XS2538798583	2.40	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.625%	XS2166106448	2.25	-	-
HSBC Holdings PLC 8.201%	XS2553549903	2.19	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	2.12	-	-
De Volksbank N.V. 7%	XS2454874285	2.11	-	-

Nordea Investment Funds SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.35B	2.78	-2.93	-0.10
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.35B	3.88	-1.80	1.07
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.35B	3.87	-1.80	1.07
LU0733667710	5.35B	3.67	-2.00	-
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.35B	3.49	-2.21	0.65

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