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Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI EUR (0P0000X4TI)

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총 자산: 1.64B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0772943501

자산등급: 채권

0P0000X4TI 보유종목

Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI EUR (0P0000X4TI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	94.340	112.240	17.900
전환 사채	12.320	12.320	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	0.589	11.314
주당순자산 비율	-	1.621
주당매출액 비율	0.252	1.376
주당현금흐름 비율	-	11.261
배당수익률	-	2.623
5년 실적 성장	-	10.988

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	80.350	78.760
파생상품	29.475	23.185
정부	7.143	9.701
현금 결제	-29.286	9.458

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 134

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	23.25	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	3.65	-	-
Novo Banco, S.A. 9.875%	PTNOBLOM0001	3.33	-	-
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	3.21	109.90	+0.06%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	2.67	-	-
Permanent TSB Group Holdings PLC 13.25%	XS2538798583	2.63	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.625%	XS2166106448	2.44	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	2.23	-	-
HSBC Holdings PLC 8.201%	XS2553549903	2.22	-	-
Direct Line Insurance Group PLC 4.75%	XS1728036366	2.20	-	-

Nordea Investment Funds SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.32B	2.53	-2.13	1.00
LU0733667710	5.32B	2.35	-2.35	-
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.32B	2.18	-2.55	0.59
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.32B	1.54	-3.26	-0.17
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.32B	2.54	-2.14	1.00

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코카콜라	64.35	-0.03	-0.05%
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