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RHB Big Cap China Enterprise Fund (0P0000AD66)

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총 자산: 872.84M

종류: 펀드

시장: 말레이시아

발행자: RHB Asset Management Sdn Bhd

ISIN: MYU9900AJ001

자산등급: 주식

0P0000AD66 보유종목

RHB Big Cap China Enterprise Fund (0P0000AD66) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. RHB Big Cap China Enterprise Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	8.170	8.640	0.470
주식	91.270	91.270	0.000
기타	0.550	0.550	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.054	15.731
주당순자산 비율	1.479	2.325
주당매출액 비율	1.316	1.932
주당현금흐름 비율	6.590	11.023
배당수익률	2.817	2.507
5년 실적 성장	11.366	14.949

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	26.890	21.965
통신 서비스	26.760	14.773
금융 서비스	19.270	13.045
소재	4.990	4.858
기술	4.980	30.668
소비재	4.900	8.313
에너지	4.290	5.247
헬스케어	3.360	11.845
부동산	2.170	1.695
유틸리티	1.420	2.715
산업주	0.960	9.209

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 51

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
텐센트	KYG875721634	9.94	369.20	-2.74%
알리바바	KYG017191142	7.37	80.90	-0.61%
중국건설은행	CNE1000002H1	5.61	6.030	+0.17%
PDD Holdings DRC	US7223041028	4.78	100.32	-0.30%
Meituan	KYG596691041	4.47	146.70	-1.34%
Prosus ADR	US74365P1084	4.05	7.09	-1.39%
Bank of China A	CNE000001N05	3.85	5.52	+1.10%
NetEase	KYG6427A1022	3.71	141.60	+2.98%
Ping An Insurance	CNE000001R84	3.19	50.30	+0.26%
China Telecom	CNE1000002V2	2.23	4.77	+1.27%

RHB Asset Management Sdn Bhd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
RHB OSK Asian Income Fund	1.36B	7.66	-0.40	4.11
MYU9900AQ006	588.69M	12.07	-5.93	-
MYU9900CD000	133.12M	9.72	7.73	11.64
RHB Capital Fund	28.45M	3.58	2.62	1.50
RHB Smart Income Fund	5.19M	11.18	38.94	4.59

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