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Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units (0P0000KOCM)

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20/12 - 닫음. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 7.76B

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00B65YMK29

자산등급: 채권

0P0000KOCM 보유종목

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro (0P0000KOCM) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	5.830	5.830
채권	93.290	93.290
전환 사채	0.880	0.880

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	6.901	23.518
주당순자산 비율	0.347	1.856
주당매출액 비율	1.346	1,423.860
주당현금흐름 비율	-	6.372
배당수익률	1.434	4.700
5년 실적 성장	18.803	11.395

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	91.127	49.111
현금 결제	5.832	41.024
증권화	1.492	13.982
정부	0.670	64.145

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 521

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	1.01	-	-
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%	XS2333657422	0.76	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	0.72	-	-
Commerzbank AG 4%	DE000CZ45V25	0.71	-	-
Deutsche Bank AG 4%	DE000DL19WN3	0.67	-	-
PPF Telecom Group 2.125%	XS2078976805	0.65	-	-
AA Bond Co Ltd. 8.45%	XS2580220171	0.62	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	0.59	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 0.84%	XS2054209833	0.59	-	-
Vena Energy Capital Pte Ltd. 3.133%	XS2122900330	0.54	-	-

Muzinich & Co. (Ireland) Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IE00BYXHR262	7.76B	4.43	1.03	-
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1.72B	3.79	-0.82	1.65
IE00B9721Z33	1.34B	4.19	1.02	1.30
IE00BJCXFM61	1.14B	3.79	1.15	-
Europeyield Fund Hedged Euro AccumH	940.46M	6.08	2.42	3.88

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구리	4.1182	+0.0207	+0.51%
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