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Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units (0P0000KOCM)

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모닝스타 평가:
총 자산: 7.78B

종류: 펀드

시장: 아일랜드

ISIN: IE00B65YMK29

자산등급: 채권

0P0000KOCM 보유종목

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro (0P0000KOCM) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	9.680	9.680
채권	89.580	89.580
전환 사채	0.740	0.740

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	6.901	17.620
주당순자산 비율	0.347	1.752
주당매출액 비율	1.346	1,591.850
주당현금흐름 비율	-	5.377
배당수익률	1.434	4.709
5년 실적 성장	18.803	10.936

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	88.530	50.392
현금 결제	9.675	31.494
정부	0.659	39.388
증권화	0.396	12.892

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 508

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Commerzbank AG 4%	DE000CZ45V25	1.01	-	-
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	0.98	-	-
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%	XS2333657422	0.74	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	0.70	-	-
PPF Telecom Group 2.125%	XS2078976805	0.64	-	-
AA Bond Co Ltd. 8.45%	XS2580220171	0.63	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	0.59	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 0.84%	XS2054209833	0.58	-	-
GLP Capital L.P. and GLP Financing II, Inc. 3.35%	-	0.56	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.375%	XS2340236327	0.56	-	-

Muzinich & Co. (Ireland) Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IE00BYXHR262	7.78B	0.42	-0.05	-
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1.92B	3.79	-0.82	1.65
IE00B9721Z33	1.41B	4.45	1.08	1.38
IE00BJCXFM61	1.18B	-	-	-
Europeyield Fund Hedged Euro AccumH	950.36M	6.08	2.42	3.88

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달러/원	1,376.36	-2.12	-0.15%
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