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Mutuafondo LP A FI (165240039)

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모닝스타 평가:
총 자산: 180.65M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165240039

자산등급: 채권

165240039 보유종목

Mutuafondo LP A FI (165240039) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Mutuafondo LP A FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
채권	131.34	131.34
전환 사채	3.51	3.51
우선주	0.89	0.89

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	30.62	17.31
주당순자산 비율	4.84	1.95
주당매출액 비율	3.55	2.28
주당현금흐름 비율	22.47	119.75
배당수익률	0.32	4.12
5년 실적 성장	11.79	10.95

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	84.37	46.10
회사	49.46	34.58
파생상품	7.47	11.91
현금 결제	-45.95	12.24
증권화	1.15	8.83

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 157

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	11.78	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	11.32	-	-
Futuro Euro-Schatz Fut Dec24 Duz4	-	9.91	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.81	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4.48	100.724	+0.14%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4.33	98.618	+0.05%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	3.91	99.74	+0.22%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3.42	102.970	+0.47%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	2.82	102.810	+0.86%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	2.80	101.900	+0.98%

Mutuactivos SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Mutuafondo D FI	1.99B	4.12	1.53	1.07
Mutuafondo A FI	1.99B	4.17	1.78	1.37
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1.55B	3.20	1.88	0.45
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1.55B	3.41	2.14	0.71
ES0113589008	1.07B	2.63	-	-

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달러/원	1,404.40	+5.25	+0.38%
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