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Mutuafondo LP A FI (165240039)

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모닝스타 평가:
총 자산: 172.99M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165240039

자산등급: 채권

165240039 보유종목

Mutuafondo LP A FI (165240039) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Mutuafondo LP A FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
채권	131.34	131.34
전환 사채	3.51	3.51
우선주	0.89	0.89

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	30.62	17.33
주당순자산 비율	4.84	1.96
주당매출액 비율	3.55	2.29
주당현금흐름 비율	22.47	120.34
배당수익률	0.32	4.11
5년 실적 성장	11.79	10.82

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	84.37	45.48
회사	49.46	34.31
파생상품	7.47	13.87
현금 결제	-45.95	12.12
증권화	1.15	8.86

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 157

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	11.78	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	11.32	-	-
Futuro Euro-Schatz Fut Dec24 Duz4	-	9.91	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.81	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4.48	100.723	0.00%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4.33	98.908	+0.03%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	3.91	99.69	+0.02%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3.42	102.750	+0.44%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	2.82	101.630	-0.06%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	2.80	102.100	+0.73%

Mutuactivos SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Mutuafondo D FI	2.01B	4.86	1.85	1.12
Mutuafondo A FI	2.01B	4.89	2.08	1.41
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1.54B	3.62	2.10	0.48
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1.54B	3.86	2.36	0.73
ES0113589008	1.08B	2.89	-	-

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구리	4.122	-0.023	-0.48%
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