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Mutuafondo Financiación FIL (0P00014ABJ)

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총 자산: 112.3M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0164987002

자산등급: 채권

0P00014ABJ 보유종목

Mutuafondo Financiacion FIL (0P00014ABJ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Mutuafondo Financiacion FIL 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.170	26.000	21.830
채권	81.560	81.560	0.000
기타	14.270	14.270	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.253	13.534
주당순자산 비율	0.603	2.394
주당매출액 비율	1.424	1.527
주당현금흐름 비율	0.168	7.901
배당수익률	4.641	4.435
5년 실적 성장	10.072	11.248

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	80.924	55.782
파생상품	21.848	21.732
현금 결제	-17.685	20.618
증권화	0.639	8.112

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 88

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Sidecu. S.A 5%	ES0305063010	3.49	-	-
British American Tobacco PLC 3.75%	XS2391790610	2.89	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 2.2%	XS1657934714	2.83	-	-
Pride Fcp-Sif 2020-3	-	2.59	-	-
Tallgrass Energy Partners, LP and Tallgrass Energy Finance Corp. 6%	-	2.37	-	-
CPI Property Group S.A. 4.875%	XS2231191748	2.35	-	-
Golden Goose SpA	XS2342638033	2.32	-	-
Alteralia Real Estate Debt D FIL	ES0108744048	2.28	-	-
Oquendo Iv (Sca) Sicar	LU2042391693	2.24	-	-
DNO ASA 7.875%	NO0011088593	2.06	-	-

Mutuactivos SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Mutuafondo D FI	2.05B	4.90	1.88	1.09
Mutuafondo A FI	2.05B	4.96	2.11	1.39
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1.54B	3.81	2.14	0.49
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1.54B	4.07	2.40	0.75
ES0113589008	1.15B	3.08	-	-

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