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Mutuafondo Dinero D FI (0P0000MNK2)

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총 자산: 484.7M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165143019

자산등급: 채권

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Mutuafondo Dinero D FI (0P0000MNK2) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Mutuafondo Dinero D FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	7.910	8.060	0.150
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	92.093	34.113
현금 결제	7.907	32.326

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 28

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
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Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02502075	14.14	-	-
CASH	-	8.06	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02508080	6.88	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	5.10	-	-
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0000012N43	4.56	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02505094	4.07	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02502075	3.89	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02503073	3.27	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	3.19	104.150	+0.21%

Mutuactivos SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Mutuafondo D FI	1.98B	4.12	1.53	1.07
Mutuafondo A FI	1.98B	4.17	1.78	1.37
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1.55B	3.20	1.88	0.45
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1.55B	3.41	2.14	0.71
ES0113589008	1.05B	2.63	-	-

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