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Mutuafondo Bonos Financieros D FI (0P00012DCL)

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모닝스타 평가:
총 자산: 180.51M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0124143019

자산등급: 채권

0P00012DCL 보유종목

Mutuafondo Bonos Financieros D FI (0P00012DCL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Mutuafondo Bonos Financieros D FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	104.750	104.750
전환 사채	9.920	9.920
우선주	0.550	0.550

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	30.620	11.407
주당순자산 비율	4.842	1.631
주당매출액 비율	3.552	1.383
주당현금흐름 비율	22.474	11.244
배당수익률	0.316	2.592
5년 실적 성장	11.787	11.678

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	73.098	81.207
정부	32.203	7.867
현금 결제	-15.217	8.415

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 89

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	13.48	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	4.99	90.240	0.00%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	4.43	99.91	-0.04%
Banco Santander, S.A. 5.75%	XS2626699982	2.97	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2.77	104.410	0.00%
Banque Federative du Credit Mutuel 3.875%	FR001400AY79	2.58	-	-
ING Groep N.V. 2%	XS1796079488	2.14	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	2.11	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	1.88	-	-
NatWest Group PLC 5.763%	XS2592628791	1.82	-	-

Mutuactivos SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Mutuafondo D FI	2.09B	0.39	2.15	1.07
Mutuafondo A FI	2.09B	0.39	2.38	1.36
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1.53B	0.30	2.54	0.76
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1.53B	0.27	2.28	0.50
ES0113589008	1.19B	0.20	-	-

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