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Mutuafondo Bonos Financieros D FI (0P00012DCL)

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모닝스타 평가:
총 자산: 180.18M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0124143019

자산등급: 채권

0P00012DCL 보유종목

Mutuafondo Bonos Financieros D FI (0P00012DCL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Mutuafondo Bonos Financieros D FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
채권	119.910	119.910
전환 사채	6.620	6.620
우선주	0.510	0.510

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	30.620	11.394
주당순자산 비율	4.842	1.624
주당매출액 비율	3.552	1.379
주당현금흐름 비율	22.474	11.260
배당수익률	0.316	2.615
5년 실적 성장	11.787	11.308

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	68.374	79.065
정부	52.042	8.830
현금 결제	-30.573	8.421
파생상품	3.536	25.238

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 87

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Futuro Euro-Schatz Fut Dec24 Duz4	-	18.89	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	11.92	104.410	+0.14%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	7.69	-	-
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	4.83	95.920	-0.15%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.55	-	-
Barclays PLC 1.125%	XS2321466133	2.70	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.53	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	2.19	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	2.04	-	-
ING Groep N.V. 2%	XS1796079488	2.00	-	-

Mutuactivos SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Mutuafondo D FI	2.01B	4.86	1.85	1.12
Mutuafondo A FI	2.01B	4.89	2.08	1.41
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1.54B	3.62	2.10	0.48
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1.54B	3.86	2.36	0.73
ES0113589008	1.08B	2.89	-	-

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