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Mutuafondo A FI (165237035)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.01B

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165237035

자산등급: 채권

165237035 보유종목

Mutuafondo A FI (165237035) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Mutuafondo A FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
채권	106.59	106.59
전환 사채	4.80	4.80
우선주	0.97	0.97

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	30.62	16.98
주당순자산 비율	4.84	2.30
주당매출액 비율	3.55	1.79
주당현금흐름 비율	22.47	9.78
배당수익률	0.32	2.86
5년 실적 성장	11.79	11.05

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	57.52	48.35
정부	48.31	34.73
파생상품	10.91	9.24
현금 결제	-24.19	16.55
증권화	2.64	6.84

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 192

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Futuro Euro-Schatz Fut Dec24 Duz4	-	18.05	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	13.85	101.30	0.00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.92	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1.91	100.758	+0.04%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.59	-	-
Assicurazioni Generali SpA 5.272 12-Sep-2033	XS2678749990	1.32	100.500	0.00%
Korea National Oil Corp. 1.25%	-	1.27	-	-
Bayer AG	XS2451803063	1.25	-	-
Erste Group Bank AG 8.5%	AT0000A36XD5	1.17	-	-
Unicaja Banco S A 5.125%	ES0280907033	1.12	-	-

Mutuactivos SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Mutuafondo D FI	2.01B	4.86	1.85	1.12
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1.56B	3.62	2.10	0.48
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1.56B	3.86	2.36	0.73
ES0113589008	1.08B	2.89	-	-
Mutuafondo Dinero A FI	473.18M	3.24	1.91	0.35

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