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Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Kh Hedged (0P00013K0E)

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총 자산: 1.92B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1069837042

자산등급: 주식

0P00013K0E 보유종목

Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S (0P00013K0E) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.358	12.654
주당순자산 비율	2.336	1.803
주당매출액 비율	1.568	1.157
주당현금흐름 비율	8.464	7.701
배당수익률	2.836	3.106
5년 실적 성장	7.046	9.998

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	22.970	14.624
금융 서비스	16.880	18.258
헬스케어	15.430	15.049
산업주	8.580	11.895
경기 민감형 소비재	8.020	10.230
통신 서비스	7.900	8.672
에너지	7.450	5.943
소비재	6.210	9.505
소재	4.840	5.490
부동산	1.710	1.915

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 71

매도 보유종목 수: 28

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
오라클	US68389X1054	4.92	171.04	+1.12%
SAP	DE0007164600	3.24	236.350	-0.17%
파이서브	US3377381088	3.01	208.65	+0.94%
지멘스	DE0007236101	2.57	188.98	-0.15%
엑슨모빌	US30231G1022	2.35	106.81	+0.48%
JP모건	US46625H1005	2.29	242.41	+1.69%
Thales	FR0000121329	2.27	137.75	+0.51%
마이크로소프트	US5949181045	2.21	438.33	+0.71%
찰스 슈왑	US8085131055	1.99	74.75	+0.05%
Markel	US5705351048	1.94	1,746.59	+0.56%

Bank Julius Bär & Co. AG에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0912192555	2.94B	15.32	1.70	7.95
LU0912194411	2.94B	13.02	1.37	8.24
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1.92B	10.78	4.78	5.61
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	1.92B	10.05	3.95	4.78
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh	1.92B	10.05	3.96	4.78

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뱅크오브아메리카	44.40	+0.51	+1.16%
코카콜라	62.73	+0.35	+0.56%
엑슨모빌	106.81	+0.51	+0.48%

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