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Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Kh Hedged (0P00013K0E)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.04B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1069837042

자산등급: 주식

0P00013K0E 보유종목

Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S (0P00013K0E) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	98.220	98.220
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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.190	12.643
주당순자산 비율	2.250	1.803
주당매출액 비율	1.853	1.162
주당현금흐름 비율	9.442	7.789
배당수익률	2.973	3.106
5년 실적 성장	7.392	9.905

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	20.160	14.651
금융 서비스	19.500	18.522
헬스케어	14.700	14.786
산업주	9.770	11.962
통신 서비스	8.260	8.776
경기 민감형 소비재	8.150	10.216
에너지	7.250	5.936
소비재	5.980	9.459
소재	3.990	5.367
부동산	1.420	1.929
유틸리티	0.820	4.478

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 74

매도 보유종목 수: 28

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
오라클	US68389X1054	4.91	183.60	-1.54%
파이서브	US3377381088	3.54	208.84	+1.14%
JP모건	US46625H1005	2.76	264.84	-0.42%
엑슨모빌	US30231G1022	2.56	108.66	-1.35%
지멘스	DE0007236101	2.51	208.45	0.00%
찰스 슈왑	US8085131055	2.45	81.83	-0.30%
Thales	FR0000121329	2.28	152.30	-0.36%
Markel	US5705351048	2.22	1,811.06	+0.02%
Assa Abloy	SE0007100581	2.11	338.0	+0.45%
ING Groep	NL0011821202	2.11	16.02	-0.37%

Bank Julius Bär & Co. AG에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0912192555	3.07B	12.20	-0.43	7.35
LU0912194411	3.07B	13.02	1.37	8.24
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	2.04B	10.78	4.78	5.61
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MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh	2.04B	10.05	3.96	4.78

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